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CCM
Collar Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
9,21%
Retorno est. (1 ano)
76,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,7%
Retorno est. (1 ano)
+76,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,1 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,59%
Posição
76
Nova
4
Aumentada
13
Reduzida
49
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Union
WU
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 735 mil |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 649 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 432 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 8,25 mi |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,52 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
AES
AES
|
+US$ 1,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,71% |
| 2 | Financeiro | 16,68% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,53% |
| 4 | Saúde | 7,15% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 12,3 mi | 7,28% |
10.699
-11.002
| -51% | -US$ 8,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 8,64 mi | 5,09% |
61.867
-34.767
| -36% | -US$ 3,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,3 mi | 3,71% |
14.977
+38
| +0,3% | +US$ 15,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 6,06 mi | 3,57% |
9.484
-9.742
| -51% | -US$ 4,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,34 mi | 3,15% |
18.470
-467
| -2% | -US$ 134 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,18 mi | 3,06% |
14.672
-487
| -3% | -US$ 174 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,16 mi | 3,04% |
12.418
-466
| -4% | -US$ 173 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 4,64 mi | 2,73% |
33.120
-1.895
| -5% | -US$ 247 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 4,52 mi | 2,66% |
34.585
-981
| -3% | -US$ 125 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,87 mi | 2,28% |
15.383
-8
| -0,1% | -US$ 1,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 3,72 mi | 2,19% |
157.354
-1.721
| -1% | -US$ 39,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,6 mi | 2,12% |
19.495
+3.928
| +25% | +US$ 735 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,55 mi | 2,1% |
17.765
-308
| -2% | -US$ 63,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 3,51 mi | 2,07% |
29.663
-410
| -1% | -US$ 51,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 3,42 mi | 2,02% |
+443.887
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 3,39 mi | 2% |
45.511
-2.280
| -5% | -US$ 163 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 3,39 mi | 2% |
95.763
-1.445
| -1% | -US$ 52 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 3,32 mi | 1,96% |
30.920
-537
| -2% | -US$ 55,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,02 bi
| US$ 3,14 mi | 1,85% |
52.687
-1.500
| -3% | -US$ 78,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 3,11 mi | 1,83% |
19.845
+2.457
| +14% | +US$ 432 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,09 mi | 1,82% |
5.488
-19
| -0,3% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,15 bi
| US$ 2,89 mi | 1,71% |
73.630
-2.176
| -3% | -US$ 70,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| US$ 2,87 mi | 1,69% |
64.559
+1.999
| +3% | +US$ 93,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 2,81 mi | 1,66% |
12.998
-174
| -1% | -US$ 38,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,57 mi | 1,52% |
10.788
+45
| +0,4% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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CA
Revisão da carteira de Collar Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collar Capital Management detinha 76 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Collar Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 15,9 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi Moderna, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Collar Capital Management abriu uma nova posição em Western Union no valor de US$ 3,42 mi.
- A maior compra de Collar Capital Management no T2 2026 foi Western Union: 443.887 ações no valor de US$ 3,42 mi.
- Collar Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 735 mil.
- A maior redução de Collar Capital Management em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 8,25 mi.
- Collar Capital Management encerrou totalmente sua posição em Moderna no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de Collar Capital Management representam 37% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Collar Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collar Capital Management subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collar Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.