Estamos no ar no !
Saiba mais
DCM
Davis Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
22,7%
Retorno est. (1 ano)
17,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,78%
Retorno est. (1 ano)
+17,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,66 mi
(-0,98%)
Fluxo de capital
-US$ 3,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,5%
Posição
1.379
Nova
109
Aumentada
429
Reduzida
253
Encerrada
204
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 794 mil |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 501 mil |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 443 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 434 mil |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Genpact
G
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 318 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,5% |
| 2 | Tecnologia | 12,36% |
| 3 | Financeiro | 8,6% |
| 4 | Industriais | 8,2% |
| 5 | Saúde | 6,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 25,7 mi | 15,38% |
877.543
+27.053
| +3% | +US$ 794 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 10,1 mi | 6,03% |
367.175
+15.586
| +4% | +US$ 434 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,63 mi | 5,16% |
265.361
+1.595
| +0,6% | +US$ 53,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,43 mi | 3,84% |
196.961
-1.047
| -0,5% | -US$ 35,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,75 mi | 3,44% |
16.869
+364
| +2% | +US$ 125 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,51 mi | 3,29% |
16.550
-381
| -2% | -US$ 122 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,04 mi | 2,41% |
10.792
-127
| -1% | -US$ 47,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,54 mi | 2,12% |
6.902
-526
| -7% | -US$ 243 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,43 mi | 2,05% |
13.769
-150
| -1% | -US$ 38,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 2,98 mi | 1,78% |
20.607
-2.025
| -9% | -US$ 318 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,86 mi | 1,71% |
79.732
+9.616
| +14% | +US$ 337 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 2,8 mi | 1,67% |
12.602
-645
| -5% | -US$ 164 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,77 mi | 1,65% |
25.703
-1.604
| -6% | -US$ 181 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,65 mi | 1,58% |
9.736
-282
| -3% | -US$ 82 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,61 mi | 1,56% |
7.269
-200
| -3% | -US$ 73,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,58 mi | 1,54% |
6.122
-399
| -6% | -US$ 159 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,55 mi | 1,53% |
29.676
-1.158
| -4% | -US$ 100 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 2,53 mi | 1,51% |
12.062
-368
| -3% | -US$ 80,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 2,45 mi | 1,46% |
111.070
+6.940
| +7% | +US$ 165 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,38 mi | 1,42% |
8.994
-862
| -9% | -US$ 227 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,14 mi | 1,28% |
20.623
-506
| -2% | -US$ 55,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 1,85 mi | 1,11% |
4.314
-8
| -0,2% | -US$ 3,34 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 1,77 mi | 1,06% |
18.760
-1.286
| -6% | -US$ 128 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,76 mi | 1,05% |
2.306
-6
| -0,3% | -US$ 4,56 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
25
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 1,62 mi | 0,97% |
17.240
-939
| -5% | -US$ 91,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GWA
TDC
EPI
LAM
FC
AF
IVGAI
GEH
Revisão da carteira de Davis Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Davis Capital Management detinha 1.379 posições no valor de US$ 167 mi, uma queda de 0,98% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Davis Capital Management mostra 109 novas, 429 aumentaram, 253 reduções e 204 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab High Yield Bond ETF: 1.897 ações no valor de US$ 47,9 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 1,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Davis Capital Management no T3 2026 foi Schwab High Yield Bond ETF: 1.897 ações no valor de US$ 47,9 mil.
- Davis Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 794 mil.
- A maior redução de Davis Capital Management em T3 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Davis Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,6 mil.
- As dez maiores posições de Davis Capital Management representam 46% de sua carteira de US$ 167 mi no T3 2026.
- Davis Capital Management abriu 109 novas posições e encerrou 204 em T3 2026.
- O valor da carteira de Davis Capital Management caiu 0,98% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davis Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.