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DCM
Davis Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
22.7%
1년 추정 수익률
17.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+17.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
-US$166만
(-0.98%)
자금 흐름
-US$347만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.5%
보유액
1,379
신규
109
증가
429
축소
253
청산됨
204
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$79.4만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$50.1만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$44.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$43.4만 |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$118만 |
| 2 |
Genpact
G
|
+US$114만 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$57.9만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$39.1만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$31.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.5% |
| 2 | 정보기술 | 12.36% |
| 3 | 금융 | 8.6% |
| 4 | 산업재 | 8.2% |
| 5 | 건강관리 | 6.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2572만 | 15.38% |
877,543
+27,053
| +3% | +US$79.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1009만 | 6.03% |
367,175
+15,586
| +4% | +US$43.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$863만 | 5.16% |
265,361
+1,595
| +0.6% | +US$5.38만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$643만 | 3.84% |
196,961
-1,047
| -0.5% | -US$3.58만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$575만 | 3.44% |
16,869
+364
| +2% | +US$12.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$551만 | 3.29% |
16,550
-381
| -2% | -US$12.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$404만 | 2.41% |
10,792
-127
| -1% | -US$4.76만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$354만 | 2.12% |
6,902
-526
| -7% | -US$24.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$343만 | 2.05% |
13,769
-150
| -1% | -US$3.81만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$298만 | 1.78% |
20,607
-2,025
| -9% | -US$31.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$286만 | 1.71% |
79,732
+9,616
| +14% | +US$33.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
12
Allstate
ALL
US$627억
| US$280만 | 1.67% |
12,602
-645
| -5% | -US$16.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$277만 | 1.65% |
25,703
-1,604
| -6% | -US$18.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$265만 | 1.58% |
9,736
-282
| -3% | -US$8.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$261만 | 1.56% |
7,269
-200
| -3% | -US$7.31만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$258만 | 1.54% |
6,122
-399
| -6% | -US$15.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$255만 | 1.53% |
29,676
-1,158
| -4% | -US$10만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
18
Republic Services
RSG
US$709억
| US$253만 | 1.51% |
12,062
-368
| -3% | -US$8.01만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$245만 | 1.46% |
111,070
+6,940
| +7% | +US$16.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$238만 | 1.42% |
8,994
-862
| -9% | -US$22.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$214만 | 1.28% |
20,623
-506
| -2% | -US$5.56만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
22
Eaton
ETN
US$1520억
| US$185만 | 1.11% |
4,314
-8
| -0.2% | -US$3.34천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
23
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$177만 | 1.06% |
18,760
-1,286
| -6% | -US$12.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$176만 | 1.05% |
2,306
-6
| -0.3% | -US$4.56천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
25
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$162만 | 0.97% |
17,240
-939
| -5% | -US$9.12만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GWA
TDC
EPI
LAM
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AF
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GEH
Davis Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Davis Capital Management의 보유 포지션은 1,379개, 총액은 US$1.67억였으며 전 분기 US$1.69억보다 0.98% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Davis Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 109개, 429개 증가, 253개 감소 및 204개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab High Yield Bond ETF으로, 1,897주를 보유했으며 가치는 US$4.79만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$118만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Davis Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab High Yield Bond ETF으로, US$4.79만 상당의 1,897주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Davis Capital Management로, 추정 증가액은 US$79.4만 규모예요.
- Davis Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Davis Capital Management는 2026년 3분기에 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davis Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 46%를 차지해요.
- Davis Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 109개를 편입하고 204개를 청산했어요.
- Davis Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.98% 하락해 US$1.67억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Davis Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.