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DCM
Davis Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
22.7%
1年估算報酬率
17.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.78%
1年估算報酬率
+17.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
-US$166萬
(-0.98%)
資金流向
-US$347萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.5%
持股
1,379
新
109
增持
429
減碼
253
已平倉
204
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$79.4萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$50.1萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$43.4萬 |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$39.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$118萬 |
| 2 |
Genpact
G
|
+US$114萬 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$31.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.5% |
| 2 | 科技 | 12.36% |
| 3 | 金融 | 8.6% |
| 4 | 工業 | 8.2% |
| 5 | 醫療保健 | 6.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2572萬 | 15.38% |
877,543
+27,053
| +3% | +US$79.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1009萬 | 6.03% |
367,175
+15,586
| +4% | +US$43.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$863萬 | 5.16% |
265,361
+1,595
| +0.6% | +US$5.38萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$643萬 | 3.84% |
196,961
-1,047
| -0.5% | -US$3.58萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$575萬 | 3.44% |
16,869
+364
| +2% | +US$12.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$551萬 | 3.29% |
16,550
-381
| -2% | -US$12.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$404萬 | 2.41% |
10,792
-127
| -1% | -US$4.76萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$354萬 | 2.12% |
6,902
-526
| -7% | -US$24.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$343萬 | 2.05% |
13,769
-150
| -1% | -US$3.81萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$298萬 | 1.78% |
20,607
-2,025
| -9% | -US$31.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$286萬 | 1.71% |
79,732
+9,616
| +14% | +US$33.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
Allstate
ALL
US$627億
| US$280萬 | 1.67% |
12,602
-645
| -5% | -US$16.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$277萬 | 1.65% |
25,703
-1,604
| -6% | -US$18.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$265萬 | 1.58% |
9,736
-282
| -3% | -US$8.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$261萬 | 1.56% |
7,269
-200
| -3% | -US$7.31萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$258萬 | 1.54% |
6,122
-399
| -6% | -US$15.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$255萬 | 1.53% |
29,676
-1,158
| -4% | -US$10萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
18
Republic Services
RSG
US$709億
| US$253萬 | 1.51% |
12,062
-368
| -3% | -US$8.01萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$245萬 | 1.46% |
111,070
+6,940
| +7% | +US$16.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$238萬 | 1.42% |
8,994
-862
| -9% | -US$22.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$214萬 | 1.28% |
20,623
-506
| -2% | -US$5.56萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
22
Eaton
ETN
US$1520億
| US$185萬 | 1.11% |
4,314
-8
| -0.2% | -US$3,339 |
2020 Q1
26個季度
|
|
23
Voya Financial
VOYA
US$85.2億
| US$177萬 | 1.06% |
18,760
-1,286
| -6% | -US$12.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$176萬 | 1.05% |
2,306
-6
| -0.3% | -US$4,558 |
2020 Q1
26個季度
|
|
25
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$162萬 | 0.97% |
17,240
-939
| -5% | -US$9.12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
GWA
TDC
EPI
LAM
FC
AF
IVGAI
GEH
Davis Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Davis Capital Management持有1,379個部位，管理資產為US$1.67億，較前一季的US$1.69億減少0.98%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Davis Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增109項、增加429檔、減碼253檔持股和已平倉204筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab High Yield Bond ETF：共1,897股，價值US$4.79萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$118萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的41%上升，其次為科技和金融。
- Davis Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Schwab High Yield Bond ETF：共買進1,897股，價值US$4.79萬。
- Davis Capital Management在2026年第3季增持Schwab US Broad Market ETF的幅度最大，估計增加US$79.4萬。
- Davis Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$118萬。
- Davis Capital Management於2026年第3季完全出清State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$2.16萬。
- 在2026年第3季，Davis Capital Management的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占46%。
- Davis Capital Management在2026年第3季新增了109個部位，並平倉204個部位。
- Davis Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.98%，降至US$1.67億。
根據Davis Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。