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VFS
Valpey Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.68億
週轉率
3.9%
1年估算報酬率
16.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.77%
1年估算報酬率
+16.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.68億
AUM 成長
+US$1420萬
(+9.2%)
資金流向
-US$29.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.85%
持股
77
新
2
增持
34
減碼
34
已平倉
1
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$66.4萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$48.3萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$44.1萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$38.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$55.5萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$41萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$34.5萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$30.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.94% |
| 2 | 科技 | 1.59% |
| 3 | 醫療保健 | 0.52% |
| 4 | 通訊服務 | 0.38% |
| 5 | 能源 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$916萬 | 5.46% |
42,033
-1,344
| -3% | -US$28.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$847萬 | 5.05% |
98,356
-4,610
| -4% | -US$38.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$810萬 | 4.82% |
239,215
-1,628
| -0.7% | -US$5.39萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$737萬 | 4.39% |
152,118
+10,048
| +7% | +US$48.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$663萬 | 3.95% |
190,366
-12,438
| -6% | -US$41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$617萬 | 3.67% |
72,145
-2,429
| -3% | -US$20.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$608萬 | 3.62% |
120,657
+2,296
| +2% | +US$11.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$570萬 | 3.39% |
236,032
+18,224
| +8% | +US$44.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$556萬 | 3.31% |
75,702
+5,238
| +7% | +US$38.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$537萬 | 3.2% |
64,102
-6,789
| -10% | -US$55.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$527萬 | 3.14% |
67,611
+5,004
| +8% | +US$39.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$526萬 | 3.13% |
190,038
-11,442
| -6% | -US$30.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$479萬 | 2.85% |
129,972
-4,528
| -3% | -US$15.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$449萬 | 2.67% |
55,671
-3,709
| -6% | -US$28.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$430萬 | 2.56% |
22,879
-240
| -1% | -US$4.34萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$426萬 | 2.54% |
17,546
-1,011
| -5% | -US$23.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$410萬 | 2.44% |
177,319
+12,034
| +7% | +US$27.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$402萬 | 2.4% |
111,356
-10,449
| -9% | -US$34.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$374萬 | 2.23% |
35,223
-910
| -3% | -US$9.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$316萬 | 1.88% |
31,954
+2,547
| +9% | +US$25.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$297萬 | 1.77% |
26,960
-718
| -3% | -US$7.77萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4億
| US$295萬 | 1.76% |
38,411
+646
| +2% | +US$4.96萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$256萬 | 1.53% |
19,657
-331
| -2% | -US$4.11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$253萬 | 1.51% |
124,097
+2,555
| +2% | +US$5.24萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$250萬 | 1.49% |
22,890
+396
| +2% | +US$4.38萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
KK
USWIA
SIM
RCA
CF
IIL
PCM
E3F
Valpey Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Valpey Financial Services持有77個部位，價值US$1.68億，較前一季的US$1.54億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.9%。 Valpey Financial Services新增了2個部位，並退出1個部位，讓由77個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和醫療保健。
- Valpey Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Cigna：共買進2,351股，價值US$64.8萬。
- Valpey Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$48.3萬。
- Valpey Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$55.5萬。
- Valpey Financial Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2026年第2季，Valpey Financial Services的投資組合規模為US$1.68億，前十大持股占41%。
- Valpey Financial Services在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Valpey Financial Services的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$1.68億。
根據Valpey Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。