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VFS
Valpey Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
3.9%
1년 추정 수익률
16.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.77%
1년 예상 수익률
+16.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$1420만
(+9.2%)
자금 흐름
-US$29.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.85%
보유액
77
신규
2
증가
34
축소
34
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$66.4만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$48.3만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$44.1만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$39.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$55.5만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$41만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$38.8만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$34.5만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$30.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.94% |
| 2 | 정보기술 | 1.59% |
| 3 | 건강관리 | 0.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.38% |
| 5 | 에너지 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$916만 | 5.46% |
42,033
-1,344
| -3% | -US$28.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$847만 | 5.05% |
98,356
-4,610
| -4% | -US$38.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$810만 | 4.82% |
239,215
-1,628
| -0.7% | -US$5.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$737만 | 4.39% |
152,118
+10,048
| +7% | +US$48.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$663만 | 3.95% |
190,366
-12,438
| -6% | -US$41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$617만 | 3.67% |
72,145
-2,429
| -3% | -US$20.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$608만 | 3.62% |
120,657
+2,296
| +2% | +US$11.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$570만 | 3.39% |
236,032
+18,224
| +8% | +US$44.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$556만 | 3.31% |
75,702
+5,238
| +7% | +US$38.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$537만 | 3.2% |
64,102
-6,789
| -10% | -US$55.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$527만 | 3.14% |
67,611
+5,004
| +8% | +US$39.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$526만 | 3.13% |
190,038
-11,442
| -6% | -US$30.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$479만 | 2.85% |
129,972
-4,528
| -3% | -US$15.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$449만 | 2.67% |
55,671
-3,709
| -6% | -US$28.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$430만 | 2.56% |
22,879
-240
| -1% | -US$4.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$426만 | 2.54% |
17,546
-1,011
| -5% | -US$23.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$410만 | 2.44% |
177,319
+12,034
| +7% | +US$27.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$402만 | 2.4% |
111,356
-10,449
| -9% | -US$34.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$374만 | 2.23% |
35,223
-910
| -3% | -US$9.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$316만 | 1.88% |
31,954
+2,547
| +9% | +US$25.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$297만 | 1.77% |
26,960
-718
| -3% | -US$7.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4억
| US$295만 | 1.76% |
38,411
+646
| +2% | +US$4.96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$256만 | 1.53% |
19,657
-331
| -2% | -US$4.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$253만 | 1.51% |
124,097
+2,555
| +2% | +US$5.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$250만 | 1.49% |
22,890
+396
| +2% | +US$4.38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KK
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SIM
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CF
IIL
PCM
E3F
Valpey Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valpey Financial Services는 US$1.68억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.9%였어요. Valpey Financial Services는 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 77개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Valpey Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cigna으로, US$64.8만 상당의 2,351주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valpey Financial Services로, 추정 증가액은 US$48.3만 규모예요.
- Valpey Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$55.5만예요.
- Valpey Financial Services는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valpey Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 41%를 차지해요.
- Valpey Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Valpey Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Valpey Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.