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VFS
Valpey Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 168 M
Rotación
3.9%
Rendimiento estimado a 1 año
16.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 M
(+9.2%)
Flujo de capital
-USD 292 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.85%
Posición
77
Nuevas
2
Aumentadas
34
Reducidas
34
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 664 k |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 483 k |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 441 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 391 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 384 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 555 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 410 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 388 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 345 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 308 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.94% |
| 2 | Tecnología | 1.59% |
| 3 | Atención médica | 0.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.38% |
| 5 | Energía | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9.16 M | 5.46% |
42,033
-1,344
| -3% | -USD 281 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.47 M | 5.05% |
98,356
-4,610
| -4% | -USD 388 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 8.1 M | 4.82% |
239,215
-1,628
| -0.7% | -USD 53.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 7.37 M | 4.39% |
152,118
+10,048
| +7% | +USD 483 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 6.63 M | 3.95% |
190,366
-12,438
| -6% | -USD 410 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.17 M | 3.67% |
72,145
-2,429
| -3% | -USD 203 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 6.08 M | 3.62% |
120,657
+2,296
| +2% | +USD 114 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 5.7 M | 3.39% |
236,032
+18,224
| +8% | +USD 441 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.56 M | 3.31% |
75,702
+5,238
| +7% | +USD 384 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.37 M | 3.2% |
64,102
-6,789
| -10% | -USD 555 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 5.27 M | 3.14% |
67,611
+5,004
| +8% | +USD 391 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.26 M | 3.13% |
190,038
-11,442
| -6% | -USD 308 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 4.79 M | 2.85% |
129,972
-4,528
| -3% | -USD 156 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.49 M | 2.67% |
55,671
-3,709
| -6% | -USD 288 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 4.3 M | 2.56% |
22,879
-240
| -1% | -USD 43.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 4.26 M | 2.54% |
17,546
-1,011
| -5% | -USD 235 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 4.1 M | 2.44% |
177,319
+12,034
| +7% | +USD 278 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 4.02 M | 2.4% |
111,356
-10,449
| -9% | -USD 345 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 3.74 M | 2.23% |
35,223
-910
| -3% | -USD 93 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.16 M | 1.88% |
31,954
+2,547
| +9% | +USD 252 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 2.97 M | 1.77% |
26,960
-718
| -3% | -USD 77.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1642 M
| USD 2.95 M | 1.76% |
38,411
+646
| +2% | +USD 49.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 2.56 M | 1.53% |
19,657
-331
| -2% | -USD 41.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 2.53 M | 1.51% |
124,097
+2,555
| +2% | +USD 52.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.5 M | 1.49% |
22,890
+396
| +2% | +USD 43.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KK
USWIA
SIM
RCA
CF
IIL
PCM
E3F
Revisión del portafolio de Valpey Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valpey Financial Services mantenía 77 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.9%. Valpey Financial Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 77 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Valpey Financial Services en T2 2026 fue Cigna: 2,351 acciones por un valor de USD 648 k.
- Valpey Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 483 k.
- La mayor reducción de Valpey Financial Services durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 555 k.
- Valpey Financial Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Valpey Financial Services representan 41% de su cartera de USD 168 M en T2 2026.
- Valpey Financial Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valpey Financial Services aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Valpey Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.