¡Ya estamos en !
Descubre más
DCM
Davis Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
22.7%
Rendimiento estimado a 1 año
17.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.66 M
(-0.98%)
Flujo de capital
-USD 3.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.5%
Posición
1,379
Nuevas
109
Aumentadas
429
Reducidas
253
Cerradas
204
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 794 k |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 501 k |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 443 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 434 k |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+USD 391 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Genpact
G
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 579 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 391 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 318 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.5% |
| 2 | Tecnología | 12.36% |
| 3 | Finanzas | 8.6% |
| 4 | Industriales | 8.2% |
| 5 | Atención médica | 6.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 25.7 M | 15.38% |
877,543
+27,053
| +3% | +USD 794 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 10.1 M | 6.03% |
367,175
+15,586
| +4% | +USD 434 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.63 M | 5.16% |
265,361
+1,595
| +0.6% | +USD 53.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.43 M | 3.84% |
196,961
-1,047
| -0.5% | -USD 35.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.75 M | 3.44% |
16,869
+364
| +2% | +USD 125 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.51 M | 3.29% |
16,550
-381
| -2% | -USD 122 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.04 M | 2.41% |
10,792
-127
| -1% | -USD 47.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.54 M | 2.12% |
6,902
-526
| -7% | -USD 243 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.43 M | 2.05% |
13,769
-150
| -1% | -USD 38.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 2.98 M | 1.78% |
20,607
-2,025
| -9% | -USD 318 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.86 M | 1.71% |
79,732
+9,616
| +14% | +USD 337 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 2.8 M | 1.67% |
12,602
-645
| -5% | -USD 164 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.77 M | 1.65% |
25,703
-1,604
| -6% | -USD 181 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 2.65 M | 1.58% |
9,736
-282
| -3% | -USD 82 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.61 M | 1.56% |
7,269
-200
| -3% | -USD 73.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.58 M | 1.54% |
6,122
-399
| -6% | -USD 159 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.55 M | 1.53% |
29,676
-1,158
| -4% | -USD 100 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 2.53 M | 1.51% |
12,062
-368
| -3% | -USD 80.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 2.45 M | 1.46% |
111,070
+6,940
| +7% | +USD 165 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.38 M | 1.42% |
8,994
-862
| -9% | -USD 227 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.14 M | 1.28% |
20,623
-506
| -2% | -USD 55.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 1.85 M | 1.11% |
4,314
-8
| -0.2% | -USD 3.34 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 1.77 M | 1.06% |
18,760
-1,286
| -6% | -USD 128 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.76 M | 1.05% |
2,306
-6
| -0.3% | -USD 4.56 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
25
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 1.62 M | 0.97% |
17,240
-939
| -5% | -USD 91.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GWA
TDC
EPI
LAM
FC
AF
IVGAI
GEH
Revisión del portafolio de Davis Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Davis Capital Management mantenía 1,379 posiciones valuadas en USD 167 M, un 0.98% menos que los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Davis Capital Management muestra 109 nuevos, Aumentaron 429, 253 reducidas y 204 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab High Yield Bond ETF: 1,897 acciones con un valor de USD 47.9 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Davis Capital Management en T3 2026 fue Schwab High Yield Bond ETF: 1,897 acciones por un valor de USD 47.9 k.
- Davis Capital Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 794 k.
- La mayor reducción de Davis Capital Management durante T3 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Davis Capital Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 21.6 k.
- Las diez principales posiciones de Davis Capital Management representan 46% de su cartera de USD 167 M en T3 2026.
- Davis Capital Management abrió 109 posiciones nuevas y cerró 204 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Davis Capital Management cayó 0.98% frente al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Davis Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.