¡Ya estamos en ! Descubre más
AC

Avant Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 160 M Rotación 13.79%
Rendimiento estimado a 1 año 24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.4 M
Flujo de capital
+USD 1.44 M
Flujo de capital %
0.9%
10 principales posiciones (%)
46.5%
Posición
87
Nuevas
11
Aumentadas
38
Reducidas
31
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 498 k
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 328 k
3
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 295 k
4
icono de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+USD 286 k
5
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 262 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 403 k
2
icono de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+USD 258 k
3
icono de REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
+USD 235 k
4
icono de COST
Costco
COST
+USD 211 k
5
icono de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+USD 198 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.88%
2 Tecnología 3.81%
3 Consumo discrecional 3.7%
4 Energía 2.01%
5 Industriales 0.52%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DGRW
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 10.6 M 6.65%
111,064
-796
-0.7% -USD 75.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHD
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 9.18 M 5.75%
289,514
-4,514
-2% -USD 143 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MTUM
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 8.15 M 5.11%
23,786
+26
+0.1% +USD 7.76 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 7.87 M 4.93%
36,131
+39
+0.1% +USD 8.14 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHV
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 7.22 M 4.52%
207,434
+529
+0.3% +USD 17.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FNDX
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 7.02 M 4.4%
225,589
+109
+0% +USD 3.29 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de USMV
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 6.77 M 4.24%
70,218
-1,803
-3% -USD 171 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de QUAL
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 6.2 M 3.89%
28,266
-728
-3% -USD 153 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MGV
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
USD 5.6 M 3.51%
34,278
-613
-2% -USD 95.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOOV
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
USD 5.58 M 3.5%
25,452
-269
-1% -USD 58 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHB
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 5.44 M 3.41%
187,926
+875
+0.5% +USD 24.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.17 M 3.24%
13,982
+715
+5% +USD 256 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VIG
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 4.47 M 2.8%
18,892
-399
-2% -USD 91.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de TSLA
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 4.31 M 2.7%
10,242
+477
+5% +USD 190 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de REGL
15
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1693 M
USD 3.76 M 2.36%
41,094
-2,632
-6% -USD 235 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DLN
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
USD 3.71 M 2.32%
38,502
+736
+2% +USD 69.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NOBL
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 3.46 M 2.17%
61,541
-4,765
-7% -USD 258 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHG
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 3.3 M 2.07%
97,467
+296
+0.3% +USD 9.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOE
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 3.02 M 1.89%
15,273
-1,025
-6% -USD 198 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DTD
20
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
USD 2.94 M 1.84%
31,570
+565
+2% +USD 51.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MGK
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 2.62 M 1.64%
29,843
-62
-0.2% -USD 5.29 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPLV
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
USD 2.18 M 1.36%
29,057
-2,218
-7% -USD 163 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VUG
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 2.13 M 1.34%
24,741
+105
+0.4% +USD 8.84 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de OUSA
24
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 739 M
USD 2.02 M 1.27%
34,639
-1,199
-3% -USD 69.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHX
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 1.99 M 1.25%
67,661
+1,642
+2% +USD 46.9 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey AUM de USD 160 M 16.26% Rendimiento estimado a 1 año
AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia AUM de USD 160 M
WH
Willner & Heller Encino, California AUM de USD 160 M 45.36% Rendimiento estimado a 1 año
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York AUM de USD 159 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 159 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia AUM de USD 160 M 36.21% Rendimiento estimado a 1 año
CFWMA
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de USD 159 M
SGM
Sellaronda Global Management New York AUM de USD 160 M 4.44% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Avant Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Avant Capital mantenía 87 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 12% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Avant Capital muestra 11 nuevos, Aumentaron 38, 31 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 664 acciones con un valor de USD 766 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 403 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Avant Capital en T2 2026 fue Micron Technology: 664 acciones por un valor de USD 766 k.
  • Avant Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 256 k.
  • La mayor reducción de Avant Capital durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 403 k.
  • Avant Capital cerró por completo su posición en Costco en T2 2026, con una venta estimada de USD 211 k.
  • Las diez principales posiciones de Avant Capital representan 46% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
  • Avant Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Avant Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.

Según el Informe 13F de Avant Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.