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Avant Capital Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 13,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,5 %
Position
87
Neu
11
Aufgestockt
38
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+497.928 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+328.288 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+295.193 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+286.126 $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+262.468 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+403.193 $
2
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+257.889 $
3
REGL-Symbol
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
+235.141 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+210.936 $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+198.310 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,88 %
2 Technologie 3,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,7 %
4 Energie 2,01 %
5 Industrie 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,65 %
111.064
-796
-0,7 % -75.203 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,18 Mio. $ 5,75 %
289.514
-4.514
-2 % -143.204 $
2021 Q4
18 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
8,15 Mio. $ 5,11 %
23.786
+26
+0,1 % +7.759 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,87 Mio. $ 4,93 %
36.131
+39
+0,1 % +8.144 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHV-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
7,22 Mio. $ 4,52 %
207.434
+529
+0,3 % +17.426 $
2021 Q4
18 Quartale
FNDX-Symbol
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
7,02 Mio. $ 4,4 %
225.589
+109
+0 % +3.290 $
2021 Q4
18 Quartale
USMV-Symbol
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
6,77 Mio. $ 4,24 %
70.218
-1.803
-3 % -171.110 $
2021 Q4
18 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,2 Mio. $ 3,89 %
28.266
-728
-3 % -152.673 $
2021 Q4
18 Quartale
MGV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,51 %
34.278
-613
-2 % -95.097 $
2021 Q4
18 Quartale
VOOV-Symbol
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,5 %
25.452
-269
-1 % -58.041 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHB-Symbol
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,41 %
187.926
+875
+0,5 % +24.496 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,24 %
13.982
+715
+5 % +255.656 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,8 %
18.892
-399
-2 % -91.618 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,31 Mio. $ 2,7 %
10.242
+477
+5 % +189.711 $
2021 Q4
18 Quartale
REGL-Symbol
15
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,36 %
41.094
-2.632
-6 % -235.141 $
2021 Q4
18 Quartale
DLN-Symbol
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,32 %
38.502
+736
+2 % +69.551 $
2021 Q4
18 Quartale
NOBL-Symbol
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,17 %
61.541
-4.765
-7 % -257.889 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,07 %
97.467
+296
+0,3 % +9.809 $
2021 Q4
18 Quartale
VOE-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,89 %
15.273
-1.025
-6 % -198.310 $
2021 Q4
18 Quartale
DTD-Symbol
20
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,84 %
31.570
+565
+2 % +51.584 $
2021 Q4
18 Quartale
MGK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,64 %
29.843
-62
-0,2 % -5.291 $
2021 Q4
18 Quartale
SPLV-Symbol
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,36 %
29.057
-2.218
-7 % -163.388 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,34 %
24.741
+105
+0,4 % +8.835 $
2021 Q4
18 Quartale
OUSA-Symbol
24
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
739 Mio. $
2,02 Mio. $ 1,27 %
34.639
-1.199
-3 % -69.266 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHX-Symbol
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,25 %
67.661
+1.642
+2 % +46.888 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

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KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey 160 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia 160 Mio. $ AUM
WH
Willner & Heller Encino, California 160 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 36,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFWMA
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 159 Mio. $ AUM
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avant Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Avant Capital 87 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avant Capital für Q2 2026 weist 11 neu, 38 erhöht, 31 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 664 Aktien im Wert von 766.124 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 403.193 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Avant Capital im Q2 2026 war Micron Technology: 664 Aktien im Wert von 766.124 $.
  • Avant Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 255.656 $.
  • Der größte Positionsabbau von Avant Capital im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 403.193 $.
  • Avant Capital hat seine Position in Costco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avant Capital machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Avant Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Avant Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avant Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .