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SMP

Santa Monica Partners Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+171,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,25 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,24 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 39,01 %
2 Finanzwesen 30,5 %
3 Technologie 24,07 %
4 Grundstoffe 4,66 %
5 Sonstiges 1,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TPL-Symbol
1
Texas Pacific Land
TPL
23,7 Mrd. $
70,9 Mio. $ 38,24 %
161.973
– –
2017 Q4
34 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
540 Mrd. $
52,5 Mio. $ 28,31 %
102.170
– –
2017 Q4
34 Quartale
BELFB-Symbol
3
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,1 Mrd. $
22,5 Mio. $ 12,15 %
67.634
– –
2017 Q4
34 Quartale
GRMN-Symbol
4
Garmin
GRMN
55 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,22 %
40.755
– –
2018 Q1
33 Quartale
BCPC-Symbol
5
Balchem Corp
BCPC
5,43 Mrd. $
8,63 Mio. $ 4,66 %
51.100
– –
2017 Q4
34 Quartale
BELFA-Symbol
6
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
2,5 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,68 %
23.434
– –
2017 Q4
34 Quartale
BR-Symbol
7
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
5,59 Mio. $ 3,01 %
40.793
– –
2017 Q4
34 Quartale
BRK.A-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3 Mio. $ 1,62 %
4
– –
2017 Q4
34 Quartale
LB-Symbol
9
LandBridge Corporation
LB
2,37 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,77 %
18.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
MCB-Symbol
10
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,07 Mrd. $
771.000 $ 0,42 %
7.811
– –
2017 Q4
34 Quartale
BTC-Symbol
11
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,34 Mrd. $
337.000 $ 0,18 %
12.986
– –
2024 Q4
6 Quartale
BNT-Symbol
12
Brookfield Wealth Solutions
BNT
10,8 Mrd. $
294.000 $ 0,16 %
6.904
– –
2024 Q3
7 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Santa Monica Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Santa Monica Partners 13 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Santa Monica Partners eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 13 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Die zehn größten Positionen von Santa Monica Partners machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Santa Monica Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Santa Monica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Santa Monica Partners für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .