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AWF

Alpha Wealth Funds Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,2 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
9,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,86 %
Position
78
Neu
37
Aufgestockt
11
Reduziert
9
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+12,1 Mio. $
2
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+1,94 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+1,21 Mio. $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+859.401 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+821.468 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+618.327 $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+566.768 $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+545.300 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+473.025 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,33 %
2 Gesundheitswesen 2,92 %
3 Technologie 2,5 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Energie 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
123 Mio. $ 67,08 %
1.221.972
+119.912
+11 % +12,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
19,8 Mio. $ 10,77 %
1.452
+755
+108 % +547.380 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,08 %
5.103
+188
+4 % +136.301 $
2024 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,17 %
19.677
-261
-1 % -28.439 $
2024 Q4
6 Quartale
BIZD-Symbol
5
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,16 %
168.231
-2.164
-1 % -27.393 $
2024 Q4
6 Quartale
FSK-Symbol
6
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,03 %
+180.192
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ET-Symbol
7
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,93 %
89.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
USO-Symbol
8
CALL
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,9 %
+750
Neu +98.277 $
2026 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,9 %
2.334
-536
-19 % -358.931 $
2024 Q4
6 Quartale
ROK-Symbol
10
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,84 %
3.083
– –
2025 Q2
4 Quartale
ABT-Symbol
11
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,8 %
16.120
+9.000
+126 % +821.468 $
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,72 %
8.963
-3.416
-28 % -468.796 $
2024 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,67 %
+12.829
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PODD-Symbol
14
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,62 %
6.700
+3.200
+91 % +533.129 $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,56 %
5.434
-1.349
-20 % -230.494 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
987.044 $ 0,54 %
4.933
+364
+8 % +74.840 $
2024 Q4
6 Quartale
IBB-Symbol
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
948.150 $ 0,52 %
+5.000
Neu +859.401 $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
871.653 $ 0,48 %
+2.010
Neu +610.157 $
2026 Q2
0 Quartale
NBIS-Symbol
19
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
828.510 $ 0,45 %
+3.000
Neu +594.107 $
2026 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
787.301 $ 0,43 %
6.713
-354
-5 % -41.321 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
749.582 $ 0,41 %
1.034
+34
+3 % +15.687 $
2025 Q2
4 Quartale
GEHC-Symbol
22
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
736.115 $ 0,4 %
+11.500
Neu +755.873 $
2026 Q2
0 Quartale
XBI-Symbol
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
729.849 $ 0,4 %
4.612
-957
-17 % -129.372 $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
726.051 $ 0,4 %
2.005
– –
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
710.202 $ 0,39 %
+5.100
Neu +515.736 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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Herbst Group Westport, Connecticut 183 Mio. $ AUM 40,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cascade Investment Advisors Oregon City, Oregon 183 Mio. $ AUM 29,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LeConte Wealth Management Maryville, Tennessee 184 Mio. $ AUM 29,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPGNY
Retirement Planning Group (New York) Malta, New York 184 Mio. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CJ
Caitlin John Brighton, Michigan 183 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIM
Kestrel Investment Management San Mateo, California 184 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Menard Financial Group Houston, Texas 184 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Wealth Funds für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Wealth Funds 78 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Alpha Wealth Funds investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FS KKR Capital: 180.192 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 4,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Wealth Funds im Q2 2026 war FS KKR Capital: 180.192 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Alpha Wealth Funds hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Wealth Funds im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 4,24 Mio. $.
  • Alpha Wealth Funds hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.327 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Wealth Funds machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Alpha Wealth Funds eröffnete 37 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Wealth Funds stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Wealth Funds für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .