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Sand Grove Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
383 Mio. $
Umschlag
68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
123,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+123,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+410,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+994,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+22.843,83 %
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
-61 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-81,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,79 %
Position
25
Neu
6
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
Bio-Techne
TECH
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Avanos Medical
AVNS
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
TWO
Two Harbors Investment
TWO
|
+16,8 Mio. $ |
| 5 |
Synaptics
SYNA
|
+14,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Penumbra
PEN
|
+28,5 Mio. $ |
| 2 |
IHS Holding
IHS
|
+28,2 Mio. $ |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+23,4 Mio. $ |
| 4 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
Valaris
VAL
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 21,12 % |
| 2 | Versorger | 14,67 % |
| 3 | Immobilien | 14,56 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,53 % |
| 5 | Industrie | 10,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWO
1
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 55,8 Mio. $ | 14,56 % |
4.494.970
+1.400.183
| +45 % | +16,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 39,3 Mio. $ | 10,27 % |
1.475.644
+28.837
| +2 % | +780.139 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3
Allied Gold Corp
AAUC
2,76 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 8,33 % |
1.345.274
+209.788
| +18 % | +5,93 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 31,7 Mio. $ | 8,27 % |
414.723
-151.063
| -27 % | -11 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 8,13 % |
99.091
-5.542
| -5 % | -1,71 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6
TXNM Energy Inc
TXNM
6,47 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 7,51 % |
506.546
-155.535
| -23 % | -9,12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 7,16 % |
1.872.474
+135.372
| +8 % | +1,97 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 6,84 % |
+370.990
| Neu | +20 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
CALL
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 25,8 Mio. $ | 6,74 % |
+209.100
| Neu | +22,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Roku
ROKU
23,8 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 5,99 % |
+166.158
| Neu | +20,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 18,7 Mio. $ | 4,87 % |
90.986
-53.740
| -37 % | -10,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 18 Mio. $ | 4,69 % |
+722.880
| Neu | +16,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 4,14 % |
+127.811
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Unifirst Corp
UNF
5,05 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,5 % |
+36.266
| Neu | +9,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-180.208
| Geschlossen | -6,33 Mio. $ | – |
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-930.959
| Geschlossen | -22 Mio. $ | – |
|
17
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| – | – |
-125.960
| Geschlossen | -6,34 Mio. $ | – |
|
18
Nicht mehr gelistet
Enhabit
EHAB
| – | – |
-289.157
| Geschlossen | -4,07 Mio. $ | – |
|
19
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| – | – |
-893.190
| Geschlossen | -15,2 Mio. $ | – |
|
|
20
IHS Holding
IHS
2,86 Mrd. $
| – | – |
-3.422.706
| Geschlossen | -28,2 Mio. $ | – |
|
|
21
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| – | – |
-86.758
| Geschlossen | -28,5 Mio. $ | – |
|
|
22
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| – | – |
-112.365
| Geschlossen | -23,4 Mio. $ | – |
|
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-316.100
| Geschlossen | -16,7 Mio. $ | – |
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-82.000
| Geschlossen | -4,32 Mio. $ | – |
|
|
25
Valaris
VAL
6,4 Mrd. $
| – | – |
-173.830
| Geschlossen | -17 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SI
FAP
Portfolio-Rückblick von Sand Grove Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sand Grove Capital Management 25 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Sand Grove Capital Management zog im Q2 2026 netto 81,5 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Penumbra – eine Position im geschätzten Wert von 28,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Sand Grove Capital Management eine neue Position in Roku im Wert von 23 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sand Grove Capital Management im Q2 2026 war Roku: 166.158 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Sand Grove Capital Management hat seine Position in Two Harbors Investment in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sand Grove Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Webster Financial und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Sand Grove Capital Management hat seine Position in Penumbra im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sand Grove Capital Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
- Sand Grove Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sand Grove Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 383 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sand Grove Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .