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Fairbanks Capital Management

Fairbanks Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,6 %
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,09 Mio. $
Kapitalfluss
-8,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,55 %
Position
52
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+1,5 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+698.901 $
3
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+623.784 $
4
TTD-Symbol
Trade Desk
TTD
+424.720 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+409.243 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+1,96 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,67 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,47 Mio. $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,29 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+964.153 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,54 %
2 Finanzwesen 12,5 %
3 Kommunikationsdienste 12,18 %
4 Industrie 11,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
14,7 Mio. $ 8,7 %
81.372
-5.320
-6 % -964.153 $
2017 Q2
36 Quartale
TDG-Symbol
2
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
13,3 Mio. $ 7,89 %
10.005
+508
+5 % +623.784 $
2019 Q2
28 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
10,5 Mio. $ 6,19 %
21.897
-330
-1 % -133.911 $
2019 Q3
27 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
8,72 Mio. $ 5,16 %
24.678
-288
-1 % -102.928 $
2019 Q2
28 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
7,25 Mio. $ 4,3 %
19.447
-201
-1 % -81.325 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
7,02 Mio. $ 4,16 %
29.470
-2.551
-8 % -640.322 $
2016 Q2
40 Quartale
ARLP-Symbol
7
Alliance Resource Partners
ARLP
3,4 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,98 %
280.297
-2.644
-0,9 % -67.180 $
2018 Q2
32 Quartale
NXST-Symbol
8
Nexstar Media Group
NXST
5,08 Mrd. $
6,48 Mio. $ 3,83 %
36.264
-1.477
-4 % -276.572 $
2017 Q3
35 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
537 Mrd. $
6,42 Mio. $ 3,8 %
12.492
-204
-2 % -101.718 $
2019 Q2
28 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
5,97 Mio. $ 3,54 %
29.851
-645
-2 % -132.616 $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
5,81 Mio. $ 3,44 %
10.000
-2.000
-17 % -819.980 $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,74 Mio. $ 3,4 %
15.195
-166
-1 % -66.559 $
2019 Q2
28 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
759 Mrd. $
5,72 Mio. $ 3,39 %
16.682
-444
-3 % -142.544 $
2019 Q2
28 Quartale
JAZZ-Symbol
14
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,4 Mrd. $
5,3 Mio. $ 3,14 %
21.986
-1.004
-4 % -219.953 $
2016 Q2
40 Quartale
APH-Symbol
15
Amphenol
APH
186 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,66 %
51.052
+20.834
+69 % +1,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CHD-Symbol
16
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,46 %
42.821
-741
-2 % -70.808 $
2016 Q2
40 Quartale
BKNG-Symbol
17
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,43 %
23.022
+4.097
+22 % +698.901 $
2018 Q4
30 Quartale
EFX-Symbol
18
Equifax
EFX
21 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,13 %
22.700
-415
-2 % -70.736 $
2016 Q2
40 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
3,56 Mio. $ 2,11 %
6.322
-168
-3 % -102.729 $
2020 Q2
24 Quartale
SU-Symbol
20
Suncor Energy
SU
93 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,92 %
60.548
-30.931
-34 % -1,96 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,9 %
7.722
-237
-3 % -87.844 $
2019 Q4
26 Quartale
INTU-Symbol
22
Intuit
INTU
90,8 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,87 %
12.090
+413
+4 % +143.862 $
2016 Q2
40 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
445 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,84 %
3.316
-91
-3 % -90.669 $
2019 Q1
29 Quartale
MCO-Symbol
24
Moody's
MCO
83,5 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,59 %
5.918
-140
-2 % -62.874 $
2019 Q2
28 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
211 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,18 %
5.868
-498
-8 % -159.447 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

DIG
Daniel Investment Group Royal Oak, Michigan 169 Mio. $ AUM
Marshall & Sterling Wealth Advisors
Marshall & Sterling Wealth Advisors Poughkeepsie, New York 169 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Dallas Bank & Trust
North Dallas Bank & Trust Dallas, Texas 169 Mio. $ AUM
JD6
J Digital 6 Chicago, Illinois 169 Mio. $ AUM 111,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Athena Investment Management Orinda, California 169 Mio. $ AUM 33,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palacios Wealth Management
Palacios Wealth Management Ormond Beach, Florida 169 Mio. $ AUM 38,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilian Securities
Wilian Securities Vadnais Heights, Minnesota 169 Mio. $ AUM
Alan N. Hoffman Investment Management
Alan N. Hoffman Investment Management Wellesley Hills, Massachusetts 169 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fairbanks Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairbanks Capital Management 52 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Fairbanks Capital Management zog im Q2 2026 netto 8,38 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Tower – eine Position im geschätzten Wert von 1,47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Fairbanks Capital Management eine neue Position in Trade Desk im Wert von 361.600 $.

  • Der größte Kauf von Fairbanks Capital Management im Q2 2026 war Trade Desk: 20.000 Aktien im Wert von 361.600 $.
  • Fairbanks Capital Management hat seine Position in Amphenol in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairbanks Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Suncor Energy und belief sich schätzungsweise auf 1,96 Mio. $.
  • Fairbanks Capital Management hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairbanks Capital Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Fairbanks Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairbanks Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairbanks Capital Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .