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Daniel Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+164 Mio. $
Kapitalfluss %
97,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,26 %
Position
33
Neu
33
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+91,7 Mio. $
2
BN-Symbol
Brookfield
BN
+10,5 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+10,3 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,8 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,45 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 71,13 %
2 Sonstiges 20,53 %
3 Kommunikationsdienste 3,97 %
4 Technologie 2,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
95,4 Mio. $ 56,49 %
+190.681
Neu +91,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,23 %
+125.639
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BN-Symbol
3
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
10 Mio. $ 5,93 %
+235.072
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,17 Mio. $ 4,25 %
+21.906
Neu +6,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,33 %
+23.748
Neu +5,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,72 Mio. $ 2,8 %
+13.371
Neu +4,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,66 %
+21.153
Neu +4,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MKL-Symbol
8
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,43 %
+2.101
Neu +3,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,1 %
+11.725
Neu +3,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,44 Mio. $ 2,04 %
+11.905
Neu +3,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIGI-Symbol
11
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,83 %
+33.096
Neu +3,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,59 %
+33.253
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,36 %
+38.501
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,33 %
+3
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,81 %
+5.718
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,77 %
+1.894
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
990.273 $ 0,59 %
+2.771
Neu +997.463 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
669.752 $ 0,4 %
+1.189
Neu +727.051 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
633.577 $ 0,38 %
+1.699
Neu +687.417 $
2026 Q2
0 Quartale
GRPM-Symbol
20
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
511 Mio. $
569.481 $ 0,34 %
+4.375
Neu +550.820 $
2026 Q2
0 Quartale
SUI-Symbol
21
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
503.142 $ 0,3 %
+4.196
Neu +524.847 $
2026 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
22
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
475.880 $ 0,28 %
+2.000
Neu +434.671 $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
431.757 $ 0,26 %
+2.158
Neu +443.697 $
2026 Q2
0 Quartale
PGR-Symbol
24
Progressive
PGR
127 Mrd. $
415.841 $ 0,25 %
+1.904
Neu +383.728 $
2026 Q2
0 Quartale
CMS-Symbol
25
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
384.872 $ 0,23 %
+5.031
Neu +377.090 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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JD6
J Digital 6 Chicago, Illinois 169 Mio. $ AUM 111,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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North Dallas Bank & Trust Dallas, Texas 169 Mio. $ AUM
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Palacios Wealth Management Ormond Beach, Florida 169 Mio. $ AUM 38,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Investment Group für Q2 2026

Für Daniel Investment Group ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 33 Positionen im Wert von 169 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Berkshire Hathaway Class B: 190.681 Aktien im Wert von 95,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 71 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Daniel Investment Group im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 190.681 Aktien im Wert von 95,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Investment Group machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Daniel Investment Group für Q2 2026 wurden 33 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Daniel Investment Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .