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FFAS
FIG Financial Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
165 Mio. $
Umschlag
71,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,51 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-1,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,08 %
Position
107
Neu
33
Aufgestockt
15
Reduziert
13
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+4,77 Mio. $ |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+4,38 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+4,37 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
|
+3,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+4,19 Mio. $ |
| 4 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+3,53 Mio. $ |
| 5 |
Touchstone Securitized Income ETF
TSEC
|
+3,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,77 % |
| 3 | Technologie | 2,33 % |
| 4 | Energie | 1,95 % |
| 5 | Immobilien | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Even Herd Long Short ETF
EHLS
56,3 Mio. $
| 56,6 Mio. $ | 34,27 % |
2.213.675
+57.268
| +3 % | +1,48 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
| 5,05 Mio. $ | 3,06 % |
50.049
-1.513
| -3 % | -152.505 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 2,95 % |
195.131
+174.324
| +838 % | +4,37 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 2,87 % |
+93.444
| Neu | +4,77 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 2,86 % |
94.961
+88.145
| +1.293 % | +4,38 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 2,71 % |
44.578
+39.532
| +783 % | +3,98 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
7
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
977 Mio. $
| 4,45 Mio. $ | 2,69 % |
130.774
+82.052
| +168 % | +2,78 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
| 3,81 Mio. $ | 2,31 % |
+138.243
| Neu | +3,86 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
9
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
207 Mio. $
| 3,68 Mio. $ | 2,23 % |
+75.649
| Neu | +3,76 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
414 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | 2,13 % |
95.027
+42.126
| +80 % | +1,54 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
11
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,59 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,82 % |
+61.171
| Neu | +3,05 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
12
Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF
EFAS
61,8 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | 1,81 % |
+137.336
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
13
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
| 2,91 Mio. $ | 1,76 % |
+93.130
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,46 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,66 % |
+82.442
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
15
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,58 % |
+51.098
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
230 Mio. $
| 2,56 Mio. $ | 1,55 % |
+73.065
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
17
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
243 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
+77.620
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
18
AXS Green Alpha ETF
NXTE
47,5 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 1,17 % |
+39.955
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,13 % |
29.348
+14.064
| +92 % | +989.871 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
20
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
156 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 1,12 % |
41.388
-3.152
| -7 % | -139.108 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
21
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
832 Mio. $
| 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
+29.178
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
22
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 1,07 % |
+15.735
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
23
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
174 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 1,06 % |
30.165
+5.059
| +20 % | +329.922 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
24
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,04 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 1,05 % |
27.964
+3.748
| +15 % | +242.663 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
25
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,86 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 1,04 % |
40.963
-31.225
| -43 % | -1,39 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
LM
ACA
CFG
GC
LIM
MCM
OC
FHM
Portfolio-Rückblick von FIG Financial Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FIG Financial Advisory Services 107 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FIG Financial Advisory Services für Q3 2026 weist 33 neu, 15 erhöht, 13 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Angel Oak UltraShort Income ETF: 93.444 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Panagram AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 4,63 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von FIG Financial Advisory Services im Q3 2026 war Angel Oak UltraShort Income ETF: 93.444 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $.
- FIG Financial Advisory Services hat seine Position in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FIG Financial Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
- FIG Financial Advisory Services hat seine Position in Panagram AAA CLO ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FIG Financial Advisory Services machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
- FIG Financial Advisory Services eröffnete 33 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FIG Financial Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 165 Mio. $.
Auf Grundlage der von FIG Financial Advisory Services für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .