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NWM

Navigate Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 16,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,87 Mio. $
Kapitalfluss
+2,12 Mio. $
Kapitalfluss %
1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,7 %
Position
87
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
21
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,09 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,09 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,68 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,56 Mio. $
5
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+10,2 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,26 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+576.104 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+545.336 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+502.031 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,08 %
2 Technologie 5,37 %
3 Basiskonsumgüter 1,87 %
4 Finanzwesen 1,56 %
5 Industrie 1,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
21,3 Mio. $ 12,9 %
212.185
+20.816
+11 % +2,09 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15 Mio. $ 9,09 %
20.988
+2.412
+13 % +1,68 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DFLV-Symbol
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,7 %
351.743
+33.430
+11 % +1,37 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VONE-Symbol
4
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
9,35 Mio. $ 5,65 %
26.574
+39
+0,1 % +13.410 $
2026 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,87 Mio. $ 5,37 %
23.222
+5.583
+32 % +2,09 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,11 Mio. $ 4,3 %
75.148
-5.930
-7 % -576.104 $
2026 Q1
2 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
7,02 Mio. $ 4,25 %
178.243
+27.288
+18 % +1,07 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,83 %
80.814
+6.846
+9 % +556.593 $
2026 Q1
2 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,47 %
134.333
+22.280
+20 % +960.007 $
2026 Q1
2 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,13 %
93.372
+6.269
+7 % +357.942 $
2026 Q1
2 Quartale
DFUS-Symbol
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,51 %
48.817
+211
+0,4 % +17.508 $
2026 Q1
2 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,29 %
45.603
+3.750
+9 % +315.104 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,66 Mio. $ 2,21 %
10.862
-3.927
-27 % -1,26 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DFUV-Symbol
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,97 %
58.329
-4.412
-7 % -247.995 $
2026 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,95 %
45.732
+16.309
+55 % +1,17 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPYG-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,39 %
18.271
-2.153
-11 % -258.414 $
2026 Q1
2 Quartale
DFAT-Symbol
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,34 %
32.904
-2.174
-6 % -153.090 $
2026 Q1
2 Quartale
DFEM-Symbol
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,31 %
53.975
+3.863
+8 % +152.395 $
2026 Q1
2 Quartale
PRF-Symbol
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,3 %
38.545
+3
+0 % +166 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,28 %
3.966
-9
-0,2 % -4.162 $
2026 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,2 %
13.103
-889
-6 % -130.271 $
2026 Q1
2 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,07 %
25.172
+4.414
+21 % +318.143 $
2026 Q1
2 Quartale
SHV-Symbol
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,96 %
14.381
+3.287
+30 % +362.271 $
2026 Q1
2 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,9 %
+6.581
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,9 %
19.217
+4.652
+32 % +364.339 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

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GC
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LIM
Lancaster Investment Management London, United Kingdom 165 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Multicoin Capital Management Austin, Texas 165 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
OceanIQ Capital Palo Alto, California 165 Mio. $ AUM
FHM
Framtiden Holdings Management Chicago, Illinois 165 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Navigate Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Navigate Wealth Management 87 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Navigate Wealth Management für Q3 2026 weist 8 neu, 41 erhöht, 21 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 6.581 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Navigate Wealth Management im Q3 2026 war IBM: 6.581 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Navigate Wealth Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Navigate Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,26 Mio. $.
  • Navigate Wealth Management hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Navigate Wealth Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Navigate Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Navigate Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Navigate Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .