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Navigate Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.65億
週轉率
16.09%
本季估算報酬率
+0.22%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.65億
AUM 成長
+US$387萬
(+2.4%)
資金流向
+US$212萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.7%
持股
87
新
8
增持
41
減碼
21
已平倉
6
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$209萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$209萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$168萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$156萬 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1016萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$126萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$57.6萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$54.5萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$50.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.08% |
| 2 | 資訊科技 | 5.37% |
| 3 | 必需消費品 | 1.87% |
| 4 | 金融 | 1.56% |
| 5 | 工業 | 1.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165億
| US$2133萬 | 12.9% |
212,185
+20,816
| +11% | +US$209萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1502萬 | 9.09% |
20,988
+2,412
| +13% | +US$168萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$73.2億
| US$1438萬 | 8.7% |
351,743
+33,430
| +11% | +US$137萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$90.3億
| US$935萬 | 5.65% |
26,574
+39
| +0.1% | +US$1.34萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6957億
| US$887萬 | 5.37% |
23,222
+5,583
| +32% | +US$209萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$711萬 | 4.3% |
75,148
-5,930
| -7% | -US$57.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$94.4億
| US$702萬 | 4.25% |
178,243
+27,288
| +18% | +US$107萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$152億
| US$633萬 | 3.83% |
80,814
+6,846
| +9% | +US$55.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$573萬 | 3.47% |
134,333
+22,280
| +20% | +US$96萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$517萬 | 3.13% |
93,372
+6,269
| +7% | +US$35.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$414萬 | 2.51% |
48,817
+211
| +0.4% | +US$1.75萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$378萬 | 2.29% |
45,603
+3,750
| +9% | +US$31.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$366萬 | 2.21% |
10,862
-3,927
| -27% | -US$126萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$326萬 | 1.97% |
58,329
-4,412
| -7% | -US$24.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$322萬 | 1.95% |
45,732
+16,309
| +55% | +US$117萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$558億
| US$230萬 | 1.39% |
18,271
-2,153
| -11% | -US$25.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$221萬 | 1.34% |
32,904
-2,174
| -6% | -US$15.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.8億
| US$216萬 | 1.31% |
53,975
+3,863
| +8% | +US$15.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$214萬 | 1.3% |
38,545
+3
| +0% | +US$166 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$212萬 | 1.28% |
3,966
-9
| -0.2% | -US$4,162 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3689億
| US$198萬 | 1.2% |
13,103
-889
| -6% | -US$13萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641億
| US$177萬 | 1.07% |
25,172
+4,414
| +21% | +US$31.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$158萬 | 0.96% |
14,381
+3,287
| +30% | +US$36.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
24
IBM
IBM
US$2361億
| US$149萬 | 0.9% |
+6,581
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$149萬 | 0.9% |
19,217
+4,652
| +32% | +US$36.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
GC
Navigate Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Navigate Wealth Management持有87個部位，價值US$1.65億，較前一季的US$1.61億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Navigate Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加41檔、減碼21檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是IBM：共6,581股，價值US$149萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1016萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Navigate Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是IBM：共買進6,581股，價值US$149萬。
- Navigate Wealth Management在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$209萬。
- Navigate Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$126萬。
- Navigate Wealth Management於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1016萬。
- 在2026年第3季，Navigate Wealth Management的投資組合規模為US$1.65億，前十大持股占61%。
- Navigate Wealth Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Navigate Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$1.65億。
根據Navigate Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。