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NWM

Navigate Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 165 M Rotación 16.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.22%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.87 M
Flujo de capital
+USD 2.12 M
Flujo de capital %
1.28%
10 principales posiciones (%)
60.7%
Posición
87
Nuevas
8
Aumentadas
41
Reducidas
21
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 2.09 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 2.09 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.68 M
4
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 1.56 M
5
icono de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+USD 1.37 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+USD 10.2 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.26 M
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 576 k
4
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 545 k
5
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 502 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 87.08%
2 Tecnología 5.37%
3 Productos básicos de consumo 1.87%
4 Finanzas 1.56%
5 Industriales 1.41%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SGOV
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
USD 21.3 M 12.9%
212,185
+20,816
+11% +USD 2.09 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 15 M 9.09%
20,988
+2,412
+13% +USD 1.68 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFLV
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7229 M
USD 14.4 M 8.7%
351,743
+33,430
+11% +USD 1.37 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de VONE
4
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9026 M
USD 9.35 M 5.65%
26,574
+39
+0.1% +USD 13.4 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
USD 8.87 M 5.37%
23,222
+5,583
+32% +USD 2.09 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de AGG
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 7.11 M 4.3%
75,148
-5,930
-7% -USD 576 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFAE
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9604 M
USD 7.02 M 4.25%
178,243
+27,288
+18% +USD 1.07 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFAS
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
USD 6.33 M 3.83%
80,814
+6,846
+9% +USD 557 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DISV
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 5.73 M 3.47%
134,333
+22,280
+20% +USD 960 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFIV
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 5.17 M 3.13%
93,372
+6,269
+7% +USD 358 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFUS
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
USD 4.14 M 2.51%
48,817
+211
+0.4% +USD 17.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VEU
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
USD 3.78 M 2.29%
45,603
+3,750
+9% +USD 315 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 4.97 B
USD 3.66 M 2.21%
10,862
-3,927
-27% -USD 1.26 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFUV
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
USD 3.26 M 1.97%
58,329
-4,412
-7% -USD 248 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VEA
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
USD 3.22 M 1.95%
45,732
+16,309
+55% +USD 1.17 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de SPYG
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
USD 2.3 M 1.39%
18,271
-2,153
-11% -USD 258 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFAT
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
USD 2.21 M 1.34%
32,904
-2,174
-6% -USD 153 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFEM
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9199 M
USD 2.16 M 1.31%
53,975
+3,863
+8% +USD 152 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PRF
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
USD 2.14 M 1.3%
38,545
+3
+0% +USD 166
2026 Q1
2 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 2.12 M 1.28%
3,966
-9
-0.2% -USD 4.16 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PG
21
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
USD 1.98 M 1.2%
13,103
-889
-6% -USD 130 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BND
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 1.77 M 1.07%
25,172
+4,414
+21% +USD 318 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SHV
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
USD 1.58 M 0.96%
14,381
+3,287
+30% +USD 362 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IBM
24
IBM
IBM
USD 226 mil M
USD 1.49 M 0.9%
+6,581
Nuevas +USD 1.56 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de VCSH
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
USD 1.49 M 0.9%
19,217
+4,652
+32% +USD 364 k
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

LM
Lansing Management New York AUM de USD 165 M 8.95% Rendimiento estimado a 1 año
ACA
Anchorage Capital Advisors New York AUM de USD 165 M 5.14% Rendimiento estimado a 1 año
CFG
Copley Financial Group San Diego, California AUM de USD 165 M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
GC
Gratia Capital Los Angeles, California AUM de USD 165 M 34.15% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Multicoin Capital Management Austin, Texas AUM de USD 165 M 21.99% Rendimiento estimado a 1 año
FHM
Framtiden Holdings Management Chicago, Illinois AUM de USD 165 M
FGI
Foresight Global Investors Purchase, New York AUM de USD 165 M 25.72% Rendimiento estimado a 1 año
VWA
VERITY Wealth Advisors Sausalito, United States AUM de USD 166 M 21.57% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Navigate Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Navigate Wealth Management mantenía 87 posiciones por un valor de USD 165 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Navigate Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 41, 21 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue IBM: 6,581 acciones con un valor de USD 1.49 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 10.2 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de Navigate Wealth Management en T3 2026 fue IBM: 6,581 acciones por un valor de USD 1.49 M.
  • Navigate Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.09 M.
  • La mayor reducción de Navigate Wealth Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.26 M.
  • Navigate Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
  • Las diez principales posiciones de Navigate Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 165 M en T3 2026.
  • Navigate Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Navigate Wealth Management aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 165 M.

Según el Informe 13F de Navigate Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.