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JWM
JDH Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
14.52%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 828 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.69%
Posición
62
Nuevas
8
Aumentadas
16
Reducidas
27
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 456 k |
| 2 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 385 k |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 283 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 259 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 220 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 695 k |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 398 k |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 336 k |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 288 k |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.37% |
| 2 | Tecnología | 4.78% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.95% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.92% |
| 5 | Finanzas | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 21.2 M | 12.93% |
478,822
-6,207
| -1% | -USD 266 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 15.5 M | 9.46% |
287,818
-4,251
| -1% | -USD 234 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 15.2 M | 9.27% |
217,913
-5,031
| -2% | -USD 336 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 11.7 M | 7.15% |
213,484
-5,436
| -2% | -USD 285 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 10.2 M | 6.22% |
350,048
-25,227
| -7% | -USD 695 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 9.09 M | 5.53% |
110,958
-1,810
| -2% | -USD 143 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 8.09 M | 4.92% |
98,258
-998
| -1% | -USD 77.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 7.11 M | 4.33% |
137,571
-7,945
| -5% | -USD 398 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 6.78 M | 4.13% |
181,966
-4,034
| -2% | -USD 151 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 6.17 M | 3.76% |
104,682
+7,719
| +8% | +USD 456 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 5.51 M | 3.35% |
190,149
+13,434
| +8% | +USD 385 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 4.69 M | 2.85% |
116,833
-625
| -0.5% | -USD 25.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 3.86 M | 2.35% |
94,943
+44
| +0% | +USD 1.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.84 M | 2.34% |
30,806
-918
| -3% | -USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 3.22 M | 1.96% |
16,094
-589
| -4% | -USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.49 M | 1.51% |
12,426
+353
| +3% | +USD 72.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.95 M | 1.19% |
53,045
-2,453
| -4% | -USD 90.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.9 M | 1.16% |
6,580
+359
| +6% | +USD 103 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 1.81 M | 1.1% |
45,026
-5,137
| -10% | -USD 199 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.72 M | 1.05% |
10,476
-122
| -1% | -USD 19.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 1.66 M | 1.01% |
34,705
+5,912
| +21% | +USD 283 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.41 M | 0.86% |
18,424
-217
| -1% | -USD 16.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 1.37 M | 0.83% |
39,028
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.79% |
25,747
+3,199
| +14% | +USD 161 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.75% |
7,936
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HWM
VCIM
MPIM
FVM
AF
GPWA
IFA
SC
Revisión del portafolio de JDH Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, JDH Wealth Management mantenía 62 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 11% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de JDH Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 16, 27 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 346 acciones con un valor de USD 399 k. La mayor venta fue EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 695 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de JDH Wealth Management en T2 2026 fue Micron Technology: 346 acciones por un valor de USD 399 k.
- JDH Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 456 k.
- La mayor reducción de JDH Wealth Management durante T2 2026 fue en EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 695 k.
- JDH Wealth Management cerró por completo su posición en Danaher en T2 2026, con una venta estimada de USD 240 k.
- Las diez principales posiciones de JDH Wealth Management representan 68% de su cartera de USD 164 M en T2 2026.
- JDH Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de JDH Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de JDH Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.