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MWM
Mascagni Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
14.48%
Rendimiento estimado a 1 año
26.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 1.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.69%
Posición
145
Nuevas
18
Aumentadas
44
Reducidas
66
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 501 k |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 489 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 402 k |
| 4 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+USD 306 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 292 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Renasant Corp
RNST
|
+USD 425 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 403 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 377 k |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 372 k |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+USD 370 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.13% |
| 2 | Tecnología | 14.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.15% |
| 4 | Industriales | 1.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 10 M | 6.19% |
81,824
+583
| +0.7% | +USD 67.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.91 M | 4.29% |
34,519
+183
| +0.5% | +USD 37.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 6.57 M | 4.08% |
133,244
-1,454
| -1% | -USD 68.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5435 M
| USD 6.11 M | 3.8% |
54,169
-1,158
| -2% | -USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.81 M | 3.61% |
20,077
-215
| -1% | -USD 61.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.7 mil M
| USD 5.63 M | 3.5% |
34,854
+440
| +1% | +USD 62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 4.54 M | 2.82% |
97,118
-7,954
| -8% | -USD 372 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.2 mil M
| USD 4.34 M | 2.7% |
156,841
+1,803
| +1% | +USD 48.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.4 mil M
| USD 4.07 M | 2.53% |
6,207
-147
| -2% | -USD 80.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.51 M | 2.18% |
9,406
+51
| +0.5% | +USD 20.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 3.03 M | 1.88% |
79,910
+1,006
| +1% | +USD 37.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 3.01 M | 1.87% |
32,096
-883
| -3% | -USD 76.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 2.98 M | 1.85% |
109,009
+6,489
| +6% | +USD 178 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 2.67 M | 1.66% |
58,779
-4,279
| -7% | -USD 195 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.22 M | 1.38% |
9,318
+76
| +0.8% | +USD 19.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.09 M | 1.3% |
3,717
-41
| -1% | -USD 25.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 1.93 M | 1.2% |
45,694
+933
| +2% | +USD 36.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.91 M | 1.18% |
6,223
-78
| -1% | -USD 22.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 1.9 M | 1.18% |
16,010
-3,295
| -17% | -USD 377 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.82 M | 1.13% |
6,005
-23
| -0.4% | -USD 6.52 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.82 M | 1.13% |
22,547
-225
| -1% | -USD 17.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.78 M | 1.11% |
11,267
-32
| -0.3% | -USD 5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.75 M | 1.09% |
11,796
-601
| -5% | -USD 82.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 1.65 M | 1.03% |
49,322
-2,366
| -5% | -USD 79.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
| USD 1.65 M | 1.02% |
31,137
+3,310
| +12% | +USD 164 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SR
MCM
SFCM
ACM
MMCM
MWA
BWM
SAM
Revisión del portafolio de Mascagni Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mascagni Wealth Management mantenía 145 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 15% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mascagni Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 44, 66 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 2,950 acciones con un valor de USD 504 k. La mayor venta fue Renasant Corp, por un valor estimado de USD 425 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Mascagni Wealth Management en T2 2026 fue SpaceX: 2,950 acciones por un valor de USD 504 k.
- Mascagni Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 489 k.
- La mayor reducción de Mascagni Wealth Management durante T2 2026 fue en Renasant Corp, con un recorte estimado de USD 425 k.
- Mascagni Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de Mascagni Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 161 M en T2 2026.
- Mascagni Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mascagni Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Mascagni Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.