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MWM
Mascagni Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 161 mi
Giro
14,48%
Retorno est. (1 ano)
26,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,56%
Retorno est. (1 ano)
+26,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,69%
Posição
145
Nova
18
Aumentada
44
Reduzida
66
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 501 mil |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 489 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 402 mil |
| 4 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+US$ 306 mil |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 292 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Renasant Corp
RNST
|
+US$ 425 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 403 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 377 mil |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$ 370 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,13% |
| 2 | Tecnologia | 14,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,15% |
| 4 | Industriais | 1,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 10 mi | 6,19% |
81.824
+583
| +0,7% | +US$ 67,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,91 mi | 4,29% |
34.519
+183
| +0,5% | +US$ 37,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 6,57 mi | 4,08% |
133.244
-1.454
| -1% | -US$ 68,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 6,11 mi | 3,8% |
54.169
-1.158
| -2% | -US$ 126 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,81 mi | 3,61% |
20.077
-215
| -1% | -US$ 61,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 5,63 mi | 3,5% |
34.854
+440
| +1% | +US$ 62 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 4,54 mi | 2,82% |
97.118
-7.954
| -8% | -US$ 372 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,34 mi | 2,7% |
156.841
+1.803
| +1% | +US$ 48,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,4 bi
| US$ 4,07 mi | 2,53% |
6.207
-147
| -2% | -US$ 80,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,51 mi | 2,18% |
9.406
+51
| +0,5% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 3,03 mi | 1,88% |
79.910
+1.006
| +1% | +US$ 37,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 3,01 mi | 1,87% |
32.096
-883
| -3% | -US$ 76,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 2,98 mi | 1,85% |
109.009
+6.489
| +6% | +US$ 178 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 2,67 mi | 1,66% |
58.779
-4.279
| -7% | -US$ 195 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,22 mi | 1,38% |
9.318
+76
| +0,8% | +US$ 19,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,09 mi | 1,3% |
3.717
-41
| -1% | -US$ 25,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 1,93 mi | 1,2% |
45.694
+933
| +2% | +US$ 36,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,91 mi | 1,18% |
6.223
-78
| -1% | -US$ 22,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,9 mi | 1,18% |
16.010
-3.295
| -17% | -US$ 377 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,82 mi | 1,13% |
6.005
-23
| -0,4% | -US$ 6,52 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,82 mi | 1,13% |
22.547
-225
| -1% | -US$ 17,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,78 mi | 1,11% |
11.267
-32
| -0,3% | -US$ 5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,75 mi | 1,09% |
11.796
-601
| -5% | -US$ 82,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 1,65 mi | 1,03% |
49.322
-2.366
| -5% | -US$ 79,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 1,65 mi | 1,02% |
31.137
+3.310
| +12% | +US$ 164 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SR
MCM
SFCM
ACM
MMCM
MWA
BWM
SAM
Revisão da carteira de Mascagni Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mascagni Wealth Management detinha 145 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 15% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mascagni Wealth Management mostra 18 novas, 44 aumentaram, 66 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 2.950 ações no valor de US$ 504 mil. A maior venda foi de Renasant Corp, estimada em US$ 425 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Mascagni Wealth Management no T2 2026 foi SpaceX: 2.950 ações no valor de US$ 504 mil.
- Mascagni Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 489 mil.
- A maior redução de Mascagni Wealth Management em T2 2026 foi em Renasant Corp, com um corte estimado de US$ 425 mil.
- Mascagni Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de Mascagni Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 161 mi no T2 2026.
- Mascagni Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mascagni Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascagni Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.