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Mascagni Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.65億
週轉率
9.46%
1年估算報酬率
20.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.34%
1年估算報酬率
+20.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.65億
AUM 成長
+US$436萬
(+2.7%)
資金流向
+US$266萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.16%
持股
148
新
6
增持
72
減碼
42
已平倉
8
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$119萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$40.1萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$35萬 |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$33.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$55.6萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$44.5萬 |
| 3 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$43.5萬 |
| 4 |
Renasant Corp
RNST
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$31.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.31% |
| 2 | 資訊科技 | 16.94% |
| 3 | 通訊服務 | 3.19% |
| 4 | 能源 | 1.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.1億
| US$957萬 | 5.79% |
84,716
+2,892
| +4% | +US$33.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.13兆
| US$795萬 | 4.81% |
34,808
+289
| +0.8% | +US$6.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$384億
| US$697萬 | 4.22% |
142,775
+9,531
| +7% | +US$47.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$661萬 | 4% |
19,844
-233
| -1% | -US$7.48萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55億
| US$618萬 | 3.74% |
55,388
+1,219
| +2% | +US$14.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$215億
| US$549萬 | 3.32% |
36,233
+1,379
| +4% | +US$20.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$485萬 | 2.93% |
9,457
+51
| +0.5% | +US$2.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$669億
| US$442萬 | 2.67% |
160,937
+4,096
| +3% | +US$11.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$394萬 | 2.39% |
87,716
-9,402
| -10% | -US$43.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$643億
| US$380萬 | 2.3% |
6,235
+28
| +0.5% | +US$1.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$325萬 | 1.96% |
123,838
+14,829
| +14% | +US$40.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.4億
| US$298萬 | 1.8% |
81,105
+1,195
| +1% | +US$4.51萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$271萬 | 1.64% |
33,244
+1,148
| +4% | +US$9.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$259萬 | 1.57% |
3,574
-143
| -4% | -US$8.93萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$248萬 | 1.5% |
49,316
+23,522
| +91% | +US$119萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$235萬 | 1.42% |
9,418
+100
| +1% | +US$2.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$211萬 | 1.28% |
48,841
-9,938
| -17% | -US$44.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$115億
| US$192萬 | 1.16% |
48,276
+2,582
| +6% | +US$10.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549億
| US$191萬 | 1.15% |
15,495
-515
| -3% | -US$6.18萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$189萬 | 1.14% |
10,098
-999
| -9% | -US$15.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1059億
| US$187萬 | 1.13% |
6,150
+145
| +2% | +US$4.27萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$182萬 | 1.1% |
6,219
-4
| -0.1% | -US$1,198 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1068億
| US$177萬 | 1.07% |
22,569
+22
| +0.1% | +US$1,789 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.4億
| US$176萬 | 1.06% |
35,766
+4,629
| +15% | +US$23.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$824億
| US$175萬 | 1.06% |
11,290
+23
| +0.2% | +US$3,729 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
GC
Mascagni Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mascagni Wealth Management持有148個部位，價值US$1.65億，較前一季的US$1.61億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Mascagni Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加72檔、減碼42檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lowe's Companies：共1,354股，價值US$25萬。 最大的一筆賣出是Huntington Bancshares，估計金額為US$55.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Mascagni Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Lowe's Companies：共買進1,354股，價值US$25萬。
- Mascagni Wealth Management在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$119萬。
- Mascagni Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$44.5萬。
- Mascagni Wealth Management於2026年第3季完全出清Huntington Bancshares，估計賣出金額為US$55.6萬。
- 在2026年第3季，Mascagni Wealth Management的投資組合規模為US$1.65億，前十大持股占36%。
- Mascagni Wealth Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉8個部位。
- Mascagni Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$1.65億。
根據Mascagni Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。