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MWM
Mascagni Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
14.48%
1년 추정 수익률
26.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.56%
1년 예상 수익률
+26.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$2061만
(+15%)
자금 흐름
+US$125만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.69%
보유액
145
신규
18
증가
44
축소
66
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$50.1만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$48.9만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$40.2만 |
| 4 |
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
|
+US$30.6만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$29.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Renasant Corp
RNST
|
+US$42.5만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$40.3만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$37.7만 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$37만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.13% |
| 2 | 정보기술 | 14.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.15% |
| 4 | 산업재 | 1.64% |
| 5 | 임의소비재 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$996만 | 6.19% |
81,824
+583
| +0.7% | +US$6.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$691만 | 4.29% |
34,519
+183
| +0.5% | +US$3.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$657만 | 4.08% |
133,244
-1,454
| -1% | -US$6.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$611만 | 3.8% |
54,169
-1,158
| -2% | -US$12.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$581만 | 3.61% |
20,077
-215
| -1% | -US$6.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$563만 | 3.5% |
34,854
+440
| +1% | +US$6.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$454만 | 2.82% |
97,118
-7,954
| -8% | -US$37.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$434만 | 2.7% |
156,841
+1,803
| +1% | +US$4.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$407만 | 2.53% |
6,207
-147
| -2% | -US$8.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$351만 | 2.18% |
9,406
+51
| +0.5% | +US$2.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$303만 | 1.88% |
79,910
+1,006
| +1% | +US$3.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$301만 | 1.87% |
32,096
-883
| -3% | -US$7.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$298만 | 1.85% |
109,009
+6,489
| +6% | +US$17.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$267만 | 1.66% |
58,779
-4,279
| -7% | -US$19.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$222만 | 1.38% |
9,318
+76
| +0.8% | +US$1.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$209만 | 1.3% |
3,717
-41
| -1% | -US$2.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$193만 | 1.2% |
45,694
+933
| +2% | +US$3.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$191만 | 1.18% |
6,223
-78
| -1% | -US$2.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$190만 | 1.18% |
16,010
-3,295
| -17% | -US$37.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$182만 | 1.13% |
6,005
-23
| -0.4% | -US$6.52천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$182만 | 1.13% |
22,547
-225
| -1% | -US$1.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$178만 | 1.11% |
11,267
-32
| -0.3% | -US$5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$175만 | 1.09% |
11,796
-601
| -5% | -US$8.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$165만 | 1.03% |
49,322
-2,366
| -5% | -US$7.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$165만 | 1.02% |
31,137
+3,310
| +12% | +US$16.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SR
MCM
SFCM
ACM
MMCM
MWA
BWM
SAM
Mascagni Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mascagni Wealth Management는 US$1.61억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Mascagni Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 44개 증가, 66개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 2,950주를 보유했으며 가치는 US$50.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Renasant Corp으로, 추정 금액은 US$42.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Mascagni Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$50.4만 상당의 2,950주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mascagni Wealth Management로, 추정 증가액은 US$48.9만 규모예요.
- Mascagni Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Renasant Corp이며, 추정 감소액은 US$42.5만예요.
- Mascagni Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascagni Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 36%를 차지해요.
- Mascagni Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Mascagni Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Mascagni Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.