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NWM
Navigate Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
회전율
16.09%
이번 분기 예상 수익률
+0.22%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$387만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$212만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.7%
보유액
87
신규
8
증가
41
축소
21
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$209만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$209만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$168만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$156만 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1016만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$126만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$57.6만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$54.5만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$50.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.08% |
| 2 | 정보기술 | 5.37% |
| 3 | 필수소비재 | 1.87% |
| 4 | 금융 | 1.56% |
| 5 | 산업재 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$2133만 | 12.9% |
212,185
+20,816
| +11% | +US$209만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1502만 | 9.09% |
20,988
+2,412
| +13% | +US$168만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1438만 | 8.7% |
351,743
+33,430
| +11% | +US$137만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$935만 | 5.65% |
26,574
+39
| +0.1% | +US$1.34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$887만 | 5.37% |
23,222
+5,583
| +32% | +US$209만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$711만 | 4.3% |
75,148
-5,930
| -7% | -US$57.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$702만 | 4.25% |
178,243
+27,288
| +18% | +US$107만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$633만 | 3.83% |
80,814
+6,846
| +9% | +US$55.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$573만 | 3.47% |
134,333
+22,280
| +20% | +US$96만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$517만 | 3.13% |
93,372
+6,269
| +7% | +US$35.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$414만 | 2.51% |
48,817
+211
| +0.4% | +US$1.75만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$378만 | 2.29% |
45,603
+3,750
| +9% | +US$31.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$366만 | 2.21% |
10,862
-3,927
| -27% | -US$126만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$326만 | 1.97% |
58,329
-4,412
| -7% | -US$24.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$322만 | 1.95% |
45,732
+16,309
| +55% | +US$117만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$230만 | 1.39% |
18,271
-2,153
| -11% | -US$25.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$221만 | 1.34% |
32,904
-2,174
| -6% | -US$15.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$216만 | 1.31% |
53,975
+3,863
| +8% | +US$15.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$214만 | 1.3% |
38,545
+3
| +0% | +US$166 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$212만 | 1.28% |
3,966
-9
| -0.2% | -US$4.16천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$198만 | 1.2% |
13,103
-889
| -6% | -US$13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$177만 | 1.07% |
25,172
+4,414
| +21% | +US$31.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$158만 | 0.96% |
14,381
+3,287
| +30% | +US$36.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$149만 | 0.9% |
+6,581
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$149만 | 0.9% |
19,217
+4,652
| +32% | +US$36.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LM
ACA
CFG
GC
LIM
MCM
OC
FHM
Navigate Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Navigate Wealth Management는 US$1.65억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Navigate Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 41개 증가, 21개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IBM으로, 6,581주를 보유했으며 가치는 US$149만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$1016만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Navigate Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IBM으로, US$149만 상당의 6,581주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Navigate Wealth Management로, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- Navigate Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$126만예요.
- Navigate Wealth Management는 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1016만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Navigate Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 61%를 차지해요.
- Navigate Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Navigate Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Navigate Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.