Navigate Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Navigate Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Navigate Wealth Managementは87銘柄を保有し、保有額は$1.65億でした。前四半期の$1.61億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Navigate Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、41件増加しました、21件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIBMで、保有株数は6,581株、評価額は$149万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1016万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

• Navigate Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は6,581株、評価額は$149万でした。
• Navigate Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$209万でした。
• Navigate Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$126万相当を減らしました。
• Navigate Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1016万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Navigate Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの61%を占めています。
• Navigate Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Navigate Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$1.65億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のNavigate Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。