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DIG
Daniel Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.26%
保有額
33
新規
33
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$9167万 |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+$1051万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$1027万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$680万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$545万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 71.13% |
| 2 | その他 | 20.53% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.97% |
| 4 | 情報技術 | 2.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $9541万 | 56.49% |
+190,681
| 新規 | +$9167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1052万 | 6.23% |
+125,639
| 新規 | +$1027万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Brookfield
BN
$817億
| $1001万 | 5.93% |
+235,072
| 新規 | +$1051万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $717万 | 4.25% |
+21,906
| 新規 | +$680万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $562万 | 3.33% |
+23,748
| 新規 | +$545万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $472万 | 2.8% |
+13,371
| 新規 | +$478万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $450万 | 2.66% |
+21,153
| 新規 | +$433万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Markel Group
MKL
$229億
| $410万 | 2.43% |
+2,101
| 新規 | +$392万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $355万 | 2.1% |
+11,725
| 新規 | +$336万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $344万 | 2.04% |
+11,905
| 新規 | +$341万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $309万 | 1.83% |
+33,096
| 新規 | +$307万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $268万 | 1.59% |
+33,253
| 新規 | +$258万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $230万 | 1.36% |
+38,501
| 新規 | +$226万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $225万 | 1.33% |
+3
| 新規 | +$216万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $136万 | 0.81% |
+5,718
| 新規 | +$144万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $130万 | 0.77% |
+1,894
| 新規 | +$126万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $99万 | 0.59% |
+2,771
| 新規 | +$100万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $67万 | 0.4% |
+1,189
| 新規 | +$72.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $63.4万 | 0.38% |
+1,699
| 新規 | +$68.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
$5.11億
| $56.9万 | 0.34% |
+4,375
| 新規 | +$55.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Sun Communities
SUI
$144億
| $50.3万 | 0.3% |
+4,196
| 新規 | +$52.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Allstate
ALL
$627億
| $47.6万 | 0.28% |
+2,000
| 新規 | +$43.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $43.2万 | 0.26% |
+2,158
| 新規 | +$44.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Progressive
PGR
$1268億
| $41.6万 | 0.25% |
+1,904
| 新規 | +$38.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
CMS Energy
CMS
$215億
| $38.5万 | 0.23% |
+5,031
| 新規 | +$37.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Daniel Investment Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Daniel Investment Groupの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$1.69億相当の33銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
最大の保有ポジションは Berkshire Hathaway Class B で、190,681 株を保有しており、評価額は $9541万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占める金融への比重が最も高く、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- Daniel Investment Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は190,681株、評価額は$9541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Daniel Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの88%を占めています。
- Daniel Investment Groupは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、33件のポジションを開示しました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のDaniel Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。