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Macco Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.65億
売買回転率
12%
推定1年リターン
15.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.71%
1年予想リターン
+15.37%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.65億
運用資産残高の伸び率
+$1148万
(+7.5%)
資金フロー
+$1079万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.4%
保有額
25
新規
3
買い増し
14
減少
5
解消
–
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$492万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$378万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$83.8万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$75.5万 |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
|
+$73.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+$181万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$109万 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$73.5万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$19.3万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$6.45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.36% |
| 2 | 金融 | 0.32% |
| 3 | 情報技術 | 0.14% |
| 4 | 生活必需品 | 0.12% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1820億
| $6179万 | 37.36% |
688,433
+55,033
| +9% | +$492万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$532億
| $1986万 | 12.01% |
161,395
+31,491
| +24% | +$378万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $1826万 | 11.04% |
363,704
+16,482
| +5% | +$83.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1957億
| $1138万 | 6.88% |
52,643
-870
| -2% | -$19.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
5
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29.7億
| $849万 | 5.13% |
115,330
-23,634
| -17% | -$181万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
$4.13億
| $846万 | 5.12% |
154,944
+13,655
| +10% | +$73.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1920億
| $793万 | 4.79% |
81,825
+7,644
| +10% | +$75.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $525万 | 3.17% |
18,897
-3,715
| -16% | -$109万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $436万 | 2.63% |
55,568
+6,526
| +13% | +$53.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
$8.4億
| $375万 | 2.27% |
108,665
+5,537
| +5% | +$19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$198億
| $346万 | 2.09% |
70,004
+12,591
| +22% | +$62.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1168億
| $281万 | 1.7% |
12,062
+1,819
| +18% | +$43.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $235万 | 1.42% |
25,616
-705
| -3% | -$6.45万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $184万 | 1.11% |
2,627
+174
| +7% | +$12.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$832億
| $158万 | 0.95% |
10,150
+2,939
| +41% | +$47.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $73.8万 | 0.45% |
2,978
+180
| +6% | +$4.55万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $61.7万 | 0.37% |
+22,054
| 新規 | +$63.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $61.5万 | 0.37% |
5,220
+626
| +14% | +$7.81万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
19
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$304億
| $44.6万 | 0.27% |
1,926
-3,057
| -61% | -$73.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$220億
| $37.7万 | 0.23% |
3,723
+938
| +34% | +$9.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
Bank First Corp
BFC
$16.7億
| $32.3万 | 0.2% |
2,172
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $23.2万 | 0.14% |
+452
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $20.8万 | 0.13% |
2,600
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $20.3万 | 0.12% |
+1,395
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Broadwind
BWEN
$7003万
| $8.78万 | 0.05% |
21,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
GC
Macco Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Macco Financial Groupは25銘柄を保有し、保有額は$1.65億でした。前四半期の$1.54億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Macco Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$1079万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、保有株数は22,054株、評価額は$61.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFで、推定$181万相当を売却しました。
- Macco Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、株数は22,054株、評価額は$61.7万でした。
- Macco Financial Groupは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$492万でした。
- Macco Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFで、推定$181万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Macco Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの90%を占めています。
- Macco Financial Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Macco Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$1.65億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のMacco Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。