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VWA
VERITY Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.66億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
21.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.82%
1年予想リターン
+21.57%
3年間の予想リターン
+59.95%
5年予想リターン
+55.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.66億
運用資産残高の伸び率
+$1583万
(+11%)
資金フロー
-$234万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.93%
保有額
85
新規
4
買い増し
24
減少
12
解消
4
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$55.7万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$29.5万 |
| 3 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+$29.3万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+$22万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$21.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$74.9万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$69.1万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$67.5万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$61.9万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$55.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.78% |
| 2 | 情報技術 | 3.57% |
| 3 | ヘルスケア | 1.96% |
| 4 | 金融 | 0.93% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4605万 | 27.81% |
124,452
-1,887
| -1% | -$67.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2829万 | 17.09% |
37,776
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1383万 | 8.35% |
165,088
+3,605
| +2% | +$29.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $507万 | 3.06% |
84,936
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $449万 | 2.71% |
63,012
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $430万 | 2.6% |
56,508
+165
| +0.3% | +$1.23万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $359万 | 2.17% |
23,263
-291
| -1% | -$4.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $353万 | 2.13% |
127,443
+20,674
| +19% | +$55.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $259万 | 1.56% |
87,999
-2,162
| -2% | -$6.17万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $240万 | 1.45% |
6,432
+153
| +2% | +$6.19万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $222万 | 1.34% |
23,020
+172
| +0.8% | +$1.64万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $188万 | 1.13% |
40,000
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $184万 | 1.11% |
26,467
+231
| +0.9% | +$1.49万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $177万 | 1.07% |
6,964
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $161万 | 0.97% |
43,719
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $154万 | 0.93% |
18,045
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $147万 | 0.89% |
25,331
-1,371
| -5% | -$7.99万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $144万 | 0.87% |
7,795
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $136万 | 0.82% |
1,985
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $132万 | 0.8% |
15,912
+60
| +0.4% | +$4,783 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4750億
| $121万 | 0.73% |
8,685
+237
| +3% | +$2.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $117万 | 0.71% |
12,102
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $115万 | 0.69% |
12,028
+884
| +8% | +$8.31万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10億
| $114万 | 0.69% |
13,428
+92
| +0.7% | +$7,521 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $110万 | 0.67% |
15,022
-516
| -3% | -$3.79万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
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VERITY Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、VERITY Wealth Advisorsは85銘柄を保有し、保有額は$1.66億でした。前四半期の$1.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
VERITY Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、24件増加しました、12件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMerckで、保有株数は1,822株、評価額は$23.4万でした。 最も大きな売却はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定額は$74.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- VERITY Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerckで、株数は1,822株、評価額は$23.4万でした。
- VERITY Wealth Advisorsは2026年第2四半期にSchwab International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$55.7万でした。
- VERITY Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定$74.9万相当を減らしました。
- VERITY Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDimensional US Marketwide Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、VERITY Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.66億のポートフォリオの69%を占めています。
- VERITY Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- VERITY Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.66億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のVERITY Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。