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VWA

VERITY Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
-2,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,93 %
Position
85
Neu
4
Aufgestockt
24
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+557.348 $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+294.626 $
3
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+292.511 $
4
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+219.664 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+213.261 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+748.594 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+690.623 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+674.718 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+619.077 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+551.199 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,78 %
2 Technologie 3,57 %
3 Gesundheitswesen 1,96 %
4 Finanzwesen 0,93 %
5 Industrie 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
46,1 Mio. $ 27,81 %
124.452
-1.887
-1 % -674.718 $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
28,3 Mio. $ 17,09 %
37.776
– –
2018 Q4
30 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
13,8 Mio. $ 8,35 %
165.088
+3.605
+2 % +294.626 $
2018 Q4
30 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,07 Mio. $ 3,06 %
84.936
– –
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,71 %
63.012
– –
2018 Q4
30 Quartale
ACWX-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,6 %
56.508
+165
+0,3 % +12.277 $
2018 Q4
30 Quartale
SUSA-Symbol
7
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,17 %
23.263
-291
-1 % -42.968 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,13 %
127.443
+20.674
+19 % +557.348 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,56 %
87.999
-2.162
-2 % -61.737 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,4 Mio. $ 1,45 %
6.432
+153
+2 % +61.904 $
2018 Q4
30 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,34 %
23.020
+172
+0,8 % +16.438 $
2018 Q4
30 Quartale
HEFA-Symbol
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,13 %
40.000
– –
2018 Q4
30 Quartale
USXF-Symbol
13
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,11 %
26.467
+231
+0,9 % +14.947 $
2022 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,07 %
6.964
– –
2018 Q4
30 Quartale
DFAX-Symbol
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,97 %
43.719
– –
2021 Q3
19 Quartale
VXUS-Symbol
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,93 %
18.045
– –
2025 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,89 %
25.331
-1.371
-5 % -79.918 $
2020 Q3
23 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,87 %
7.795
– –
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,82 %
1.985
– –
2022 Q2
16 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,8 %
15.912
+60
+0,4 % +4.783 $
2018 Q4
30 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,73 %
8.685
+237
+3 % +23.967 $
2025 Q3
3 Quartale
USMV-Symbol
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,71 %
12.102
– –
2018 Q4
30 Quartale
IXUS-Symbol
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,69 %
12.028
+884
+8 % +83.081 $
2022 Q4
14 Quartale
DMXF-Symbol
24
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,69 %
13.428
+92
+0,7 % +7.521 $
2022 Q2
16 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,67 %
15.022
-516
-3 % -37.863 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

GSWA
Good Steward Wealth Advisors Clarksville, Tennessee 166 Mio. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
OceanIQ Capital Palo Alto, California 165 Mio. $ AUM
SRSA
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 166 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lancaster Investment Management London, United Kingdom 165 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gratia Capital Los Angeles, California 165 Mio. $ AUM 34,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Copley Financial Group San Diego, California 165 Mio. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Anchorage Capital Advisors New York 165 Mio. $ AUM 5,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZC
Zeit Capital Greenwood Village, Colorado 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VERITY Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt VERITY Wealth Advisors 85 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von VERITY Wealth Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 24 erhöht, 12 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Merck: 1.822 Aktien im Wert von 234.127 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 748.594 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von VERITY Wealth Advisors im Q2 2026 war Merck: 1.822 Aktien im Wert von 234.127 $.
  • VERITY Wealth Advisors hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 557.348 $.
  • Der größte Positionsabbau von VERITY Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 748.594 $.
  • VERITY Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.077 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VERITY Wealth Advisors machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • VERITY Wealth Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von VERITY Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von VERITY Wealth Advisors für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .