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Concorde Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 44,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss
-57 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,06 %
Position
231
Neu
24
Aufgestockt
66
Reduziert
57
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,26 Mio. $
2
FAN-Symbol
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
+1,25 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+1,04 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+912.436 $
5
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+887.374 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+5,09 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,74 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+4,45 Mio. $
4
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+3,28 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,58 %
2 Technologie 12,17 %
3 Finanzwesen 3,69 %
4 Industrie 2,96 %
5 Gesundheitswesen 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,9 Mio. $ 9,81 %
22.630
+1.730
+8 % +1,26 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
SPMO-Symbol
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,58 %
59.745
+6.473
+12 % +912.436 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,33 Mio. $ 4,82 %
11.299
-256
-2 % -176.133 $
2014 Q4
46 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,89 %
8.976
+197
+2 % +142.826 $
2014 Q4
46 Quartale
AIRR-Symbol
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,66 %
47.451
+7.030
+17 % +887.374 $
2025 Q3
3 Quartale
TDIV-Symbol
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
6,07 Mio. $ 3,51 %
52.841
+4.446
+9 % +492.744 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,77 Mio. $ 3,34 %
28.861
+347
+1 % +71.345 $
2020 Q2
24 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,25 %
40.897
+107
+0,3 % +14.129 $
2020 Q3
23 Quartale
GRID-Symbol
9
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,65 %
23.869
-966
-4 % -181.433 $
2025 Q3
3 Quartale
DYNF-Symbol
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,55 %
64.908
-1.582
-2 % -102.921 $
2024 Q1
9 Quartale
IWY-Symbol
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,53 %
15.043
-1.149
-7 % -324.410 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,35 %
18.482
-1.169
-6 % -245.158 $
2023 Q1
13 Quartale
CIBR-Symbol
13
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,18 %
41.875
-6.025
-13 % -462.400 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,5 Mio. $ 2,02 %
12.091
+76
+0,6 % +21.739 $
2014 Q4
46 Quartale
IYW-Symbol
15
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,79 %
12.266
+507
+4 % +116.454 $
2022 Q4
14 Quartale
FAN-Symbol
16
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
191 Mio. $
2,92 Mio. $ 1,69 %
116.830
+48.478
+71 % +1,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,63 %
34.831
-2.439
-7 % -183.436 $
2021 Q1
21 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,61 %
12.279
-1.345
-10 % -300.433 $
2020 Q3
23 Quartale
MISL-Symbol
19
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
759 Mio. $
2,58 Mio. $ 1,49 %
56.443
+37
+0,1 % +1.694 $
2025 Q3
3 Quartale
SKYY-Symbol
20
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,49 %
19.129
-8.159
-30 % -1,04 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XSMO-Symbol
21
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,47 %
27.167
+7.941
+41 % +684.274 $
2026 Q1
1 Quartal
AVOS-Symbol
22
Avos Global Equities ETF
AVOS
108 Mio. $
1,75 Mio. $ 1,01 %
65.129
– –
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,92 %
2.428
+298
+14 % +162.596 $
2023 Q2
12 Quartale
VRT-Symbol
24
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,92 %
4.732
-1.571
-25 % -498.248 $
2025 Q1
5 Quartale
NXDT-Symbol
25
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
260 Mio. $
1,57 Mio. $ 0,91 %
303.434
+3.114
+1 % +15.342 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AWA
Archvest Wealth Advisors Concord, California 173 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Hopwood Financial Services Reston, Virginia 173 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Teton Advisors Rye, New York 173 Mio. $ AUM 77,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCIC
Kuhn & Co Investment Counsel Chicago, Illinois 173 Mio. $ AUM 27,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gutierrez Wealth Advisory Little Rock, Arkansas 173 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIFAIM
American Institute for Advanced Investment Management Scottsdale, Arizona 173 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Grantvest Financial Group Matawan, New Jersey 173 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHF
Stage Harbor Financial Westwood, Massachusetts 173 Mio. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concorde Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concorde Asset Management 231 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Concorde Asset Management zog im Q2 2026 netto 57 Mio. $ ab, schloss 79 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FT Vest Fund of Buffer ETFs – eine Position im geschätzten Wert von 5,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Concorde Asset Management eine neue Position in Amphenol im Wert von 1,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Concorde Asset Management im Q2 2026 war Amphenol: 14.458 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Concorde Asset Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concorde Asset Management im Q2 2026 entfiel auf First Trust Cloud Computing ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Concorde Asset Management hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concorde Asset Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Concorde Asset Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Concorde Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concorde Asset Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .