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Concorde Asset Management

Concorde Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 44,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss
-57 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,06 %
Position
231
Neu
24
Aufgestockt
66
Reduziert
57
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,26 Mio. $
2
FAN-Symbol
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
+1,25 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+1,04 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+912.436 $
5
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+887.374 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+5,09 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,74 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+4,45 Mio. $
4
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+3,28 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+3,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,58 %
2 Technologie 12,17 %
3 Finanzwesen 3,69 %
4 Industrie 2,96 %
5 Gesundheitswesen 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
26
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,8 %
3.698
+133
+4 % +53.812 $
2016 Q1
41 Quartale
APH-Symbol
27
Amphenol
APH
198 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,74 %
+14.458
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
28
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,67 %
9.865
+866
+10 % +118.135 $
2023 Q2
12 Quartale
ADX-Symbol
29
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,14 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,59 %
39.657
+760
+2 % +18.626 $
2024 Q1
9 Quartale
RVT-Symbol
30
Royce Value Trust
RVT
2,11 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,58 %
54.600
+2.550
+5 % +46.115 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
992.924 $ 0,57 %
4.166
-249
-6 % -62.501 $
2020 Q2
24 Quartale
MPTI-Symbol
32
M-tron Industries
MPTI
293 Mio. $
973.851 $ 0,56 %
9.822
-141
-1 % -11.217 $
2024 Q4
6 Quartale
NBXG-Symbol
33
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,13 Mrd. $
970.733 $ 0,56 %
58.690
+3.310
+6 % +50.621 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,7 Bio. $
970.161 $ 0,56 %
2.715
+145
+6 % +52.195 $
2023 Q2
12 Quartale
TSLA-Symbol
35
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
961.071 $ 0,56 %
2.285
-115
-5 % -45.737 $
2020 Q4
22 Quartale
DPG-Symbol
36
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
505 Mio. $
918.754 $ 0,53 %
61.620
+4.200
+7 % +61.038 $
2024 Q2
8 Quartale
ALHC-Symbol
37
Alignment Healthcare
ALHC
1,58 Mrd. $
900.018 $ 0,52 %
37.800
-300
-0,8 % -5.758 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
38
JPMorgan Chase
JPM
913 Mrd. $
870.602 $ 0,5 %
2.660
+29
+1 % +9.006 $
2020 Q2
24 Quartale
BE-Symbol
39
Bloom Energy
BE
60,5 Mrd. $
840.295 $ 0,49 %
2.776
-441
-14 % -112.986 $
2025 Q4
2 Quartale
PSEC-Symbol
40
Prospect Capital
PSEC
785 Mio. $
838.012 $ 0,48 %
357.400
-2.560
-0,7 % -6.306 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
41
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
825.816 $ 0,48 %
2.186
+114
+6 % +45.709 $
2023 Q3
11 Quartale
RDDT-Symbol
42
Reddit
RDDT
19,4 Mrd. $
787.880 $ 0,46 %
+4.539
Neu +726.914 $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
43
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
782.576 $ 0,45 %
652
+17
+3 % +17.370 $
2023 Q2
12 Quartale
FSK-Symbol
44
FS KKR Capital
FSK
3,17 Mrd. $
770.695 $ 0,45 %
70.634
+7.714
+12 % +82.968 $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
758.238 $ 0,44 %
1.104
+9
+0,8 % +6.000 $
2016 Q2
40 Quartale
CAT-Symbol
46
Caterpillar
CAT
278 Mrd. $
756.079 $ 0,44 %
710
+25
+4 % +21.962 $
2022 Q4
14 Quartale
MPT-Symbol
47
Medical Properties Trust
MPT
989 Mio. $
745.052 $ 0,43 %
158.210
+20.525
+15 % +101.712 $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
48
Johnson & Johnson
JNJ
684 Mrd. $
715.943 $ 0,41 %
2.819
-269
-9 % -62.693 $
2014 Q4
46 Quartale
SPYG-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
692.024 $ 0,4 %
5.816
+182
+3 % +20.807 $
2024 Q4
6 Quartale
VIS-Symbol
50
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,84 Mrd. $
678.605 $ 0,39 %
1.883
+721
+62 % +244.346 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Ehrenkranz Partners
Ehrenkranz Partners New York 173 Mio. $ AUM 48,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Doheny Asset Management
Doheny Asset Management Los Angeles, California 172 Mio. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Melia Wealth
Melia Wealth Tulsa, Oklahoma 174 Mio. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capstone Triton Financial Group
Capstone Triton Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 174 Mio. $ AUM 45,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gambit Capital Management
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee 172 Mio. $ AUM
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas 174 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Concorde Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concorde Asset Management 231 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Concorde Asset Management zog im Q2 2026 netto 57 Mio. $ ab, schloss 79 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FT Vest Fund of Buffer ETFs – eine Position im geschätzten Wert von 5,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Concorde Asset Management eine neue Position in Amphenol im Wert von 1,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Concorde Asset Management im Q2 2026 war Amphenol: 14.458 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Concorde Asset Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concorde Asset Management im Q2 2026 entfiel auf First Trust Cloud Computing ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Concorde Asset Management hat seine Position in FT Vest Fund of Buffer ETFs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concorde Asset Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Concorde Asset Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Concorde Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concorde Asset Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .