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Doheny Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+2,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,48 %
Position
65
Neu
5
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,42 Mio. $
2
CDE-Symbol
Coeur Mining
CDE
+1,01 Mio. $
3
NTRA-Symbol
Natera
NTRA
+892.343 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+437.844 $
5
VST-Symbol
Vistra
VST
+357.605 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIP-Symbol
FTAI Infrastructure
FIP
+1,68 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+597.201 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+590.630 $
4
LXP-Symbol
LXP Industrial Trust
LXP
+239.000 $
5
BP-Symbol
BP
BP
+235.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Energie 11,53 %
3 Kommunikationsdienste 10,96 %
4 Gesundheitswesen 10,19 %
5 Finanzwesen 5,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,1 Mio. $ 10,48 %
62.437
-12
-0 % -3.432 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,3 Mio. $ 10,03 %
86.432
+500
+0,6 % +102.803 $
2016 Q4
38 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16,7 Mio. $ 9,71 %
44.325
+1.092
+3 % +437.844 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,5 Mio. $ 6,68 %
32.601
+475
+1 % +169.760 $
2013 Q2
52 Quartale
VST-Symbol
5
Vistra
VST
51 Mrd. $
7,8 Mio. $ 4,53 %
49.191
+2.305
+5 % +357.605 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,52 Mio. $ 4,36 %
31.558
+900
+3 % +225.907 $
2017 Q2
36 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,33 Mio. $ 4,25 %
53.624
+1.500
+3 % +224.501 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,42 Mio. $ 3,72 %
17.952
– –
2015 Q3
43 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,11 Mio. $ 2,97 %
4.264
– –
2015 Q1
45 Quartale
AEM-Symbol
10
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,76 %
30.661
+1.742
+6 % +322.690 $
2025 Q2
4 Quartale
NTRA-Symbol
11
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,66 %
16.888
+4.185
+33 % +892.343 $
2026 Q1
1 Quartal
PM-Symbol
12
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,3 %
21.939
+1.065
+5 % +184.704 $
2024 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,28 %
15.594
– –
2020 Q3
23 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,74 Mio. $ 2,17 %
7.477
+2.962
+66 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,08 %
3.828
-2
-0,1 % -1.993 $
2019 Q1
29 Quartale
FANG-Symbol
16
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,02 %
19.819
-103
-0,5 % -19.982 $
2021 Q1
21 Quartale
ENB-Symbol
17
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,97 %
62.683
– –
2023 Q1
13 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,93 %
9.861
– –
2015 Q2
44 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,87 %
5.558
– –
2018 Q3
31 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,6 %
14.910
– –
2013 Q2
52 Quartale
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,49 %
6.040
+115
+2 % +46.376 $
2023 Q3
11 Quartale
EOG-Symbol
22
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,26 %
16.712
– –
2020 Q4
22 Quartale
MCHP-Symbol
23
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,21 %
22.946
– –
2013 Q2
52 Quartale
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,21 %
5.670
– –
2019 Q3
27 Quartale
TXN-Symbol
25
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,14 %
6.617
– –
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3

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GFG
Grantvest Financial Group Matawan, New Jersey 173 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Hopwood Financial Services Reston, Virginia 173 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Aspire Growth Partners Miromar Lakes, Florida 172 Mio. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Networth Advisors Canonsburg, Pennsylvania 172 Mio. $ AUM
AWA
Archvest Wealth Advisors Concord, California 173 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Doheny Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Doheny Asset Management 65 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Doheny Asset Management für Q2 2026 weist 5 neu, 13 erhöht, 10 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 3.040 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf FTAI Infrastructure mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Doheny Asset Management im Q2 2026 war Intel: 3.040 Aktien im Wert von 424.000 $.
  • Doheny Asset Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Doheny Asset Management im Q2 2026 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 597.201 $.
  • Doheny Asset Management hat seine Position in FTAI Infrastructure im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Doheny Asset Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Doheny Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Doheny Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Doheny Asset Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .