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OIM

Opus Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,21 %
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,31 Mio. $
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,33 %
Position
32
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
9,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+3,44 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+3,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,95 %
2 Versorger 14,09 %
3 Gesundheitswesen 13,91 %
4 Technologie 11,16 %
5 Basiskonsumgüter 8,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
58,7 Mio. $ 32,08 %
158.711
– –
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
2
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,88 %
95.000
– –
2015 Q4
42 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,73 %
41.700
– –
2013 Q3
51 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,38 Mio. $ 5,12 %
32.400
– –
2018 Q4
30 Quartale
XEL-Symbol
5
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
7,36 Mio. $ 4,02 %
91.709
– –
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,81 Mio. $ 3,72 %
26.800
– –
2013 Q2
52 Quartale
PEG-Symbol
7
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
6,53 Mio. $ 3,57 %
80.500
– –
2013 Q2
52 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,88 Mio. $ 3,21 %
66.878
– –
2026 Q1
1 Quartal
MCHP-Symbol
9
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
5,7 Mio. $ 3,12 %
62.550
– –
2013 Q2
52 Quartale
NEE-Symbol
10
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,88 %
60.000
– –
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,46 %
35.000
– –
2013 Q2
52 Quartale
WM-Symbol
12
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,44 %
20.000
– –
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,31 %
31.200
– –
2014 Q2
48 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,16 %
14.600
– –
2016 Q1
41 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2 %
10.100
– –
2015 Q1
45 Quartale
PAYX-Symbol
16
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,9 %
35.400
– –
2013 Q3
51 Quartale
PFF-Symbol
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,83 %
+109.725
Neu +3,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PFXF-Symbol
18
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,83 %
+187.450
Neu +3,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,56 %
26.600
– –
2019 Q1
29 Quartale
PSX-Symbol
20
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,56 %
16.900
– –
2019 Q1
29 Quartale
APD-Symbol
21
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,44 %
9.000
– –
2013 Q2
52 Quartale
EXC-Symbol
22
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,43 %
56.000
– –
2018 Q1
33 Quartale
LNT-Symbol
23
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,36 %
32.678
– –
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,34 %
18.000
– –
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,02 %
5.000
– –
2016 Q3
39 Quartale
1
2

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CWMS
Cannon Wealth Management Services Winston Salem, North Carolina 183 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWF
Alpha Wealth Funds Park City, Utah 183 Mio. $ AUM 8,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Opus Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Opus Investment Management 32 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Opus Investment Management für Q2 2026 weist 2 neu und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Preferred Securities ex Financials ETF: 187.450 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Opus Investment Management im Q2 2026 war VanEck Preferred Securities ex Financials ETF: 187.450 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
  • Opus Investment Management hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opus Investment Management machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Opus Investment Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Opus Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opus Investment Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .