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OIM
Opus Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.21%
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.4 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 5.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.33%
Posición
32
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
9.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 3.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.95% |
| 2 | Servicios públicos | 14.09% |
| 3 | Atención médica | 13.91% |
| 4 | Tecnología | 11.16% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 58.7 M | 32.08% |
158,711
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 10.8 M | 5.88% |
95,000
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10.5 M | 5.73% |
41,700
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.38 M | 5.12% |
32,400
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 7.36 M | 4.02% |
91,709
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.81 M | 3.72% |
26,800
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 6.53 M | 3.57% |
80,500
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.88 M | 3.21% |
66,878
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 5.7 M | 3.12% |
62,550
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 5.27 M | 2.88% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.5 M | 2.46% |
35,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 4.46 M | 2.44% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.22 M | 2.31% |
31,200
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.95 M | 2.16% |
14,600
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.66 M | 2% |
10,100
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
16
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 3.48 M | 1.9% |
35,400
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 3.35 M | 1.83% |
+109,725
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2256 M
| USD 3.34 M | 1.83% |
+187,450
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 2.86 M | 1.56% |
26,600
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 2.86 M | 1.56% |
16,900
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 2.64 M | 1.44% |
9,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 2.61 M | 1.43% |
56,000
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
23
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 2.49 M | 1.36% |
32,678
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.46 M | 1.34% |
18,000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.87 M | 1.02% |
5,000
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
BWM
CJ
CIA
TIM
MCA
CWMS
AWF
Revisión del portafolio de Opus Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Opus Investment Management mantenía 32 posiciones por un valor de USD 183 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Opus Investment Management muestra 2 nuevos y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Preferred Securities ex Financials ETF: 187,450 acciones con un valor de USD 3.34 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 1.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Atención médica.
- La mayor compra de Opus Investment Management en T2 2026 fue VanEck Preferred Securities ex Financials ETF: 187,450 acciones por un valor de USD 3.34 M.
- Opus Investment Management cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.55 M.
- Las diez principales posiciones de Opus Investment Management representan 69% de su cartera de USD 183 M en T2 2026.
- Opus Investment Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Opus Investment Management aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Opus Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.