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GWM
Global Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
4.17%
Rendimiento estimado a 1 año
13.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.6 M
(-6.4%)
Flujo de capital
-USD 13.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.13%
Posición
48
Nuevas
1
Aumentadas
18
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 564 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 217 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.75 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 4.27 k |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 2.91 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.82% |
| 2 | Tecnología | 1.69% |
| 3 | Atención médica | 1.5% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 22.2 M | 12.08% |
757,358
-53,241
| -7% | -USD 1.56 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 22.1 M | 12.04% |
437,550
-64,845
| -13% | -USD 3.3 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 21.3 M | 11.6% |
430,257
-20,278
| -5% | -USD 1.01 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 18.6 M | 10.15% |
573,284
-55,566
| -9% | -USD 1.87 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.7 M | 9.06% |
21,755
-1,590
| -7% | -USD 1.21 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 10.3 M | 5.61% |
44,160
-7,075
| -14% | -USD 1.7 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.18 M | 5% |
67,512
-5,757
| -8% | -USD 833 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.25 M | 4.49% |
22,053
+18
| +0.1% | +USD 6.75 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 7.09 M | 3.86% |
144,074
+11,375
| +9% | +USD 564 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.99 M | 3.26% |
83,203
-10,633
| -11% | -USD 802 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.79 M | 3.15% |
7,829
-44
| -0.6% | -USD 31.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.8 M | 2.61% |
23,096
-3,851
| -14% | -USD 832 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 4.17 M | 2.27% |
72,796
-3,905
| -5% | -USD 233 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 4.07 M | 2.21% |
52,116
-2,167
| -4% | -USD 174 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 3.63 M | 1.98% |
28,920
-588
| -2% | -USD 69.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 3.05 M | 1.66% |
36,773
-3,122
| -8% | -USD 262 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.14 M | 1.16% |
8,077
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.73 M | 0.94% |
6,964
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 997 k | 0.54% |
1,943
+3
| +0.2% | +USD 1.39 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 871 k | 0.47% |
2,615
+1
| +0% | +USD 321 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 819 k | 0.45% |
17,298
-84
| -0.5% | -USD 3.39 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 778 k | 0.42% |
1,870
+4
| +0.2% | +USD 1.66 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 757 k | 0.41% |
3,040
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 717 k | 0.39% |
4,165
+25
| +0.6% | +USD 4.27 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 645 k | 0.35% |
1,694
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
BW
TC
LCA
NLA
MFG
KIM
SWA
CA
Revisión del portafolio de Global Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Global Wealth Management mantenía 48 posiciones valuadas en USD 184 M, un 6.4% menos que los USD 196 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Global Wealth Management retiró un monto neto de USD 13.3 M en T3 2026, cerró 1 posición y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue GE Aerospace, una posición estimada en USD 208 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Global Wealth Management abrió una nueva posición en ExxonMobil por valor de USD 226 k.
- La mayor compra de Global Wealth Management en T3 2026 fue ExxonMobil: 1,386 acciones por un valor de USD 226 k.
- Global Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 564 k.
- La mayor reducción de Global Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Global Wealth Management cerró por completo su posición en GE Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Global Wealth Management representan 77% de su cartera de USD 184 M en T3 2026.
- Global Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Global Wealth Management cayó 6.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Global Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.