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GWM

Global Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,13 %
Position
48
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+564.152 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+216.713 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6.746 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+4.271 $
5
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+2.906 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+3,3 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,87 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,7 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,56 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,82 %
2 Technologie 1,69 %
3 Gesundheitswesen 1,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Kommunikationsdienste 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
22,2 Mio. $ 12,08 %
757.358
-53.241
-7 % -1,56 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
JMST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
22,1 Mio. $ 12,04 %
437.550
-64.845
-13 % -3,3 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VUSB-Symbol
3
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
21,3 Mio. $ 11,6 %
430.257
-20.278
-5 % -1,01 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
18,6 Mio. $ 10,15 %
573.284
-55.566
-9 % -1,87 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,7 Mio. $ 9,06 %
21.755
-1.590
-7 % -1,21 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,61 %
44.160
-7.075
-14 % -1,7 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,18 Mio. $ 5 %
67.512
-5.757
-8 % -833.092 $
2024 Q3
8 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,25 Mio. $ 4,49 %
22.053
+18
+0,1 % +6.746 $
2024 Q3
8 Quartale
VTIP-Symbol
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
7,09 Mio. $ 3,86 %
144.074
+11.375
+9 % +564.152 $
2026 Q1
2 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,26 %
83.203
-10.633
-11 % -802.361 $
2024 Q3
8 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,79 Mio. $ 3,15 %
7.829
-44
-0,6 % -31.441 $
2024 Q3
8 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,61 %
23.096
-3.851
-14 % -832.272 $
2024 Q3
8 Quartale
SIVR-Symbol
13
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,27 %
72.796
-3.905
-5 % -232.599 $
2024 Q4
7 Quartale
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,21 %
52.116
-2.167
-4 % -173.705 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,98 %
28.920
-588
-2 % -69.869 $
2024 Q3
8 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,66 %
36.773
-3.122
-8 % -262.334 $
2026 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,16 %
8.077
– –
2024 Q3
8 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,94 %
6.964
– –
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
996.754 $ 0,54 %
1.943
+3
+0,2 % +1.387 $
2024 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
870.840 $ 0,47 %
2.615
+1
+0 % +321 $
2024 Q3
8 Quartale
IBIT-Symbol
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
818.887 $ 0,45 %
17.298
-84
-0,5 % -3.387 $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
778.264 $ 0,42 %
1.870
+4
+0,2 % +1.663 $
2024 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
757.416 $ 0,41 %
3.040
– –
2024 Q3
8 Quartale
VDE-Symbol
24
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
717.132 $ 0,39 %
4.165
+25
+0,6 % +4.271 $
2024 Q3
8 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
645.143 $ 0,35 %
1.694
– –
2024 Q3
8 Quartale
1
2

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BXM Wealth Englewood, Colorado 184 Mio. $ AUM 36,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LCA
Legend Capital Advisors New York 184 Mio. $ AUM
NLA
Northern Lights Advisors Seattle, Washington 184 Mio. $ AUM
MFG
Menard Financial Group Houston, Texas 184 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIM
Kestrel Investment Management San Mateo, California 184 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Sterling Wealth Advisors Plantation, Florida 184 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Commerce Advisors Memphis, Tennessee 184 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Global Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Global Wealth Management 48 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Global Wealth Management zog in Q3 2026 netto 13,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 16 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GE Aerospace – eine Position im geschätzten Wert von 207.942 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Global Wealth Management eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 225.510 $.

  • Der größte Kauf von Global Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.386 Aktien im Wert von 225.510 $.
  • Global Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 564.152 $.
  • Der größte Positionsabbau von Global Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
  • Global Wealth Management hat seine Position in GE Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Global Wealth Management machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Global Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Global Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Global Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .