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Rochester Wealth Strategies Portfolio-Positionen
AUM
184 Mio. $
Umschlag
20,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,85 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,19 %
Position
29
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+7,51 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+4,58 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+2,35 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+791.929 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+5,61 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+805.326 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,63 % |
| 2 | Energie | 1,45 % |
| 3 | Technologie | 0,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 14,31 % |
291.484
+9.048
| +3 % | +791.929 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 14,08 % |
119.635
+2.014
| +2 % | +447.595 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 10,39 % |
270.122
+7.838
| +3 % | +562.265 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 9,36 % |
289.689
+7.253
| +3 % | +433.063 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,22 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 6,69 % |
351.543
+132.194
| +60 % | +4,58 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 6,6 % |
497.215
+60.298
| +14 % | +1,51 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 6,32 % |
161.164
+3.730
| +2 % | +281.464 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
40,3 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 5,7 % |
151.074
+4.455
| +3 % | +306.411 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 5,46 % |
73.660
+1.270
| +2 % | +183.781 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 4,27 % |
100.338
+3.484
| +4 % | +279.275 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 4,01 % |
+145.021
| Neu | +7,51 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 3,77 % |
137.422
-15.959
| -10 % | -805.326 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 2,78 % |
107.597
-27.372
| -20 % | -1,35 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,81 % |
33.016
+3.114
| +10 % | +313.138 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,19 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
+30.919
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,9 % |
8.065
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,55 % |
6.242
-1
| -0 % | -156 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,1 Mrd. $
| 935.748 $ | 0,51 % |
12.882
+266
| +2 % | +16.477 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
19
Brookfield
BN
92,4 Mrd. $
| 415.644 $ | 0,23 % |
11.400
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 403.880 $ | 0,22 % |
1.213
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 348.840 $ | 0,19 % |
455
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
22
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 348.809 $ | 0,19 % |
1.586
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
23
KKR & Co
KKR
86,6 Mrd. $
| 274.813 $ | 0,15 % |
3.010
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 238.531 $ | 0,13 % |
1.044
+11
| +1 % | +2.358 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 209.160 $ | 0,11 % |
6.972
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Rochester Wealth Strategies für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Rochester Wealth Strategies 29 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rochester Wealth Strategies für Q3 2026 weist 2 neu, 13 erhöht, 3 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Flexible Income ETF: 145.021 Aktien im Wert von 7,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Rochester Wealth Strategies im Q3 2026 war BlackRock Flexible Income ETF: 145.021 Aktien im Wert von 7,37 Mio. $.
- Rochester Wealth Strategies hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rochester Wealth Strategies im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
- Rochester Wealth Strategies hat seine Position in Vanguard Long-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rochester Wealth Strategies machen im Q3 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- Rochester Wealth Strategies eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Rochester Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rochester Wealth Strategies für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .