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MFG

Menard Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 29,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+141,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,6 Mio. $
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,94 %
Position
95
Neu
13
Aufgestockt
43
Reduziert
19
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+11,1 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,32 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,59 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,18 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,09 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+1,43 Mio. $
3
AXON-Symbol
Axon Enterprise
AXON
+1,28 Mio. $
4
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+1,1 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+905.209 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,13 %
2 Technologie 32,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,2 %
4 Kommunikationsdienste 6,65 %
5 Industrie 5,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZECP-Symbol
1
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
29,9 Mio. $ 16,3 %
793.555
+2.997
+0,4 % +109.182 $
2023 Q2
12 Quartale
CAIE-Symbol
2
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
18,9 Mio. $ 10,3 %
695.646
+411.646
+145 % +11,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,8 Mio. $ 9,16 %
84.084
+1.015
+1 % +208.690 $
2020 Q2
24 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,28 Mio. $ 3,96 %
19.271
-206
-1 % -82.597 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,08 Mio. $ 3,85 %
29.704
+425
+1 % +106.678 $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,19 %
5.077
+3.100
+157 % +2,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,46 Mio. $ 2,97 %
9.685
+680
+8 % +415.807 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,83 Mio. $ 2,63 %
13.513
+116
+0,9 % +41.756 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,63 Mio. $ 2,52 %
12.421
+509
+4 % +205.942 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,77 Mio. $ 2,05 %
13.036
-1.079
-8 % -308.633 $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,85 %
3.190
+3
+0,1 % +2.635 $
2020 Q2
24 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,36 Mio. $ 1,83 %
2.798
+813
+41 % +830.672 $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,64 %
15.838
-30
-0,2 % -5.126 $
2020 Q3
23 Quartale
KLAC-Symbol
14
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,62 %
9.883
+743
+8 % +147.495 $
2025 Q3
3 Quartale
CRWD-Symbol
15
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,58 %
15.172
+7.868
+108 % +1,12 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PLTR-Symbol
16
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,57 %
24.766
+2.062
+9 % +281.286 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,37 %
7.688
+902
+13 % +280.114 $
2020 Q2
24 Quartale
DELL-Symbol
18
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,27 %
5.416
-422
-7 % -122.055 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,26 %
6.757
+411
+6 % +131.949 $
2020 Q2
24 Quartale
PANW-Symbol
20
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,23 %
6.622
+14
+0,2 % +3.205 $
2020 Q2
24 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,2 %
3.792
+14
+0,4 % +5.740 $
2025 Q3
3 Quartale
PWR-Symbol
22
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,19 %
3.038
+55
+2 % +37.594 $
2024 Q1
9 Quartale
BOND-Symbol
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,14 %
22.649
-2.335
-9 % -214.978 $
2024 Q1
9 Quartale
PYLD-Symbol
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,12 %
77.559
-12.695
-14 % -335.195 $
2024 Q1
9 Quartale
CASY-Symbol
25
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,96 %
2.230
+958
+75 % +771.853 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

KIM
Kestrel Investment Management San Mateo, California 184 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NLA
Northern Lights Advisors Seattle, Washington 184 Mio. $ AUM
LCA
Legend Capital Advisors New York 184 Mio. $ AUM
BW
BXM Wealth Englewood, Colorado 184 Mio. $ AUM 36,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Triavera Capital Larkspur, California 184 Mio. $ AUM 7,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPGNY
Retirement Planning Group (New York) Malta, New York 184 Mio. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LeConte Wealth Management Maryville, Tennessee 184 Mio. $ AUM 29,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HG
Herbst Group Westport, Connecticut 183 Mio. $ AUM 40,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Menard Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Menard Financial Group 95 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Menard Financial Group investierte 16,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 17.401 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Uber; sie wurde auf 1,43 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Menard Financial Group im Q2 2026 war Charles Schwab: 17.401 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
  • Menard Financial Group hat seine Position in Calamos Autocallable Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Menard Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Menard Financial Group hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Menard Financial Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Menard Financial Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Menard Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Menard Financial Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .