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MFG
Menard Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.84億
売買回転率
29.47%
推定1年リターン
37.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.27%
1年予想リターン
+37.51%
3年間の予想リターン
+141.08%
5年予想リターン
+193.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.84億
運用資産残高の伸び率
+$4061万
(+28%)
資金フロー
+$1605万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.94%
保有額
95
新規
13
買い増し
43
減少
19
解消
15
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+$1108万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$232万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$159万 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+$118万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$209万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$143万 |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$128万 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+$110万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$90.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.13% |
| 2 | 情報技術 | 32.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 7.2% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.65% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
$3.81億
| $2995万 | 16.3% |
793,555
+2,997
| +0.4% | +$10.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
2
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.8億
| $1893万 | 10.3% |
695,646
+411,646
| +145% | +$1108万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1682万 | 9.16% |
84,084
+1,015
| +1% | +$20.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $728万 | 3.96% |
19,271
-206
| -1% | -$8.26万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $708万 | 3.85% |
29,704
+425
| +1% | +$10.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
6
Micron Technology
MU
$9943億
| $586万 | 3.19% |
5,077
+3,100
| +157% | +$232万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $546万 | 2.97% |
9,685
+680
| +8% | +$41.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $483万 | 2.63% |
13,513
+116
| +0.9% | +$4.18万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $463万 | 2.52% |
12,421
+509
| +4% | +$20.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $377万 | 2.05% |
13,036
-1,079
| -8% | -$30.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Caterpillar
CAT
$3359億
| $340万 | 1.85% |
3,190
+3
| +0.1% | +$2,635 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $336万 | 1.83% |
2,798
+813
| +41% | +$83.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $302万 | 1.64% |
15,838
-30
| -0.2% | -$5,126 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
KLA
KLAC
$2163億
| $298万 | 1.62% |
9,883
+743
| +8% | +$14.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $289万 | 1.58% |
15,172
+7,868
| +108% | +$112万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Palantir
PLTR
$4470億
| $289万 | 1.57% |
24,766
+2,062
| +9% | +$28.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $252万 | 1.37% |
7,688
+902
| +13% | +$28万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
Dell
DELL
$2872億
| $234万 | 1.27% |
5,416
-422
| -7% | -$12.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $232万 | 1.26% |
6,757
+411
| +6% | +$13.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $226万 | 1.23% |
6,622
+14
| +0.2% | +$3,205 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $220万 | 1.2% |
3,792
+14
| +0.4% | +$5,740 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Quanta Services
PWR
$950億
| $219万 | 1.19% |
3,038
+55
| +2% | +$3.76万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $209万 | 1.14% |
22,649
-2,335
| -9% | -$21.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $206万 | 1.12% |
77,559
-12,695
| -14% | -$33.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $177万 | 0.96% |
2,230
+958
| +75% | +$77.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
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Menard Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Menard Financial Groupは95銘柄を保有し、保有額は$1.84億でした。前四半期の$1.43億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Menard Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1605万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCharles Schwabで、保有株数は17,401株、評価額は$161万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUberで、推定$143万相当を売却しました。
- Menard Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharles Schwabで、株数は17,401株、評価額は$161万でした。
- Menard Financial Groupは2026年第2四半期にCalamos Autocallable Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1108万でした。
- Menard Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUberで、推定$143万相当を減らしました。
- Menard Financial Groupは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$209万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Menard Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの57%を占めています。
- Menard Financial Groupは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Menard Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$1.84億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のMenard Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。