Jones Kertz & Associates ポートフォリオ保有銘柄

Jones Kertz & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Jones Kertz & Associatesは68銘柄を保有し、保有額は$2.17億でした。前四半期の$1.88億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

Jones Kertz & Associatesは2026年第2四半期に純額で$1588万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNCR Atleosで、推定 $155万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち52%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Jones Kertz & Associatesは$153万相当のMcKessonの新規ポジションを取りました。

• Jones Kertz & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcKessonで、株数は2,023株、評価額は$153万でした。
• Jones Kertz & Associatesは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.51万でした。
• Jones Kertz & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$166万相当を減らしました。
• Jones Kertz & Associatesは2026年第2四半期にNCR Atleosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$155万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Jones Kertz & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.17億のポートフォリオの52%を占めています。
• Jones Kertz & Associatesは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Jones Kertz & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.17億となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のJones Kertz & Associatesの 13F報告書 に基づいています。