에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
JKA
Jones Kertz & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
회전율
5.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.16%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$2858만
(+15%)
자금 흐름
-US$1588만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.92%
보유액
68
신규
2
증가
4
축소
58
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$160만 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$19.2만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$4.51만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$4.1만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$3.47만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$166만 |
| 2 |
NCR Atleos
NATL
|
+US$155만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$147만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$108만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$79.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 51.98% |
| 2 | 산업재 | 10.81% |
| 3 | 건강관리 | 8.88% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.98% |
| 5 | 금융 | 5.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2163만 | 9.97% |
71,685
-7,395
| -9% | -US$147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1652만 | 7.62% |
43,742
-1,892
| -4% | -US$75.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1435만 | 6.62% |
49,595
-5,799
| -10% | -US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Jabil
JBL
US$292억
| US$1405만 | 6.48% |
36,459
-2,310
| -6% | -US$79.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1073만 | 4.95% |
10,073
-1,227
| -11% | -US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$900만 | 4.15% |
25,192
-1,635
| -6% | -US$58.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Amphenol
APH
US$1957억
| US$787만 | 3.63% |
89,226
-6,280
| -7% | -US$45.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$666만 | 3.07% |
6,589
-541
| -8% | -US$52.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$596만 | 2.75% |
15,967
-755
| -5% | -US$30.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$586만 | 2.7% |
39,960
-2,350
| -6% | -US$42.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$551만 | 2.54% |
16,155
-1,215
| -7% | -US$27.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$503만 | 2.32% |
14,240
-760
| -5% | -US$27.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$461만 | 2.13% |
12,733
-1,280
| -9% | -US$43.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$457만 | 2.1% |
12,173
-590
| -5% | -US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$438만 | 2.02% |
5,863
-195
| -3% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$423만 | 1.95% |
88,970
-5,850
| -6% | -US$26.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$391만 | 1.8% |
11,949
-1,190
| -9% | -US$37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$364만 | 1.68% |
18,211
-1,325
| -7% | -US$27.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| US$360만 | 1.66% |
25,781
-2,730
| -10% | -US$27.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$355만 | 1.64% |
14,906
-1,268
| -8% | -US$31.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Xylem
XYL
US$243억
| US$347만 | 1.6% |
29,339
-2,544
| -8% | -US$29.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$313만 | 1.44% |
4,254
-155
| -4% | -US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$263만 | 1.21% |
7,772
-500
| -6% | -US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$255만 | 1.17% |
6,876
-500
| -7% | -US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$243만 | 1.12% |
9,240
-750
| -8% | -US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OFG
BAM
ECM
CAM
FF
SNBOSD
CA
BRPW
Jones Kertz & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jones Kertz & Associates는 US$2.17억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Jones Kertz & Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$1588만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NCR Atleos으로, 추정 US$155만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jones Kertz & Associates는 McKesson에 US$153만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jones Kertz & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 McKesson으로, US$153만 상당의 2,023주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jones Kertz & Associates로, 추정 증가액은 US$4.51만 규모예요.
- Jones Kertz & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$166만예요.
- Jones Kertz & Associates는 2026년 2분기에 NCR Atleos 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jones Kertz & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 52%를 차지해요.
- Jones Kertz & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Jones Kertz & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Jones Kertz & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.