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JKA
Jones Kertz & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 217 M
Rotación
5.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.6 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.92%
Posición
68
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
58
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 192 k |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 45.1 k |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 41 k |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 34.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
NCR Atleos
NATL
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+USD 798 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.98% |
| 2 | Industriales | 10.81% |
| 3 | Atención médica | 8.88% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| 5 | Finanzas | 5.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
USD 217 mil M
| USD 21.6 M | 9.97% |
71,685
-7,395
| -9% | -USD 1.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 16.5 M | 7.62% |
43,742
-1,892
| -4% | -USD 759 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 14.4 M | 6.62% |
49,595
-5,799
| -10% | -USD 1.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Jabil
JBL
USD 29.6 mil M
| USD 14.1 M | 6.48% |
36,459
-2,310
| -6% | -USD 798 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 10.7 M | 4.95% |
10,073
-1,227
| -11% | -USD 1.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 9 M | 4.15% |
25,192
-1,635
| -6% | -USD 589 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 7.87 M | 3.63% |
89,226
-6,280
| -7% | -USD 453 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 6.66 M | 3.07% |
6,589
-541
| -8% | -USD 527 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 5.96 M | 2.75% |
15,967
-755
| -5% | -USD 305 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 5.86 M | 2.7% |
39,960
-2,350
| -6% | -USD 426 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 5.51 M | 2.54% |
16,155
-1,215
| -7% | -USD 278 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 5.03 M | 2.32% |
14,240
-760
| -5% | -USD 272 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 4.61 M | 2.13% |
12,733
-1,280
| -9% | -USD 438 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Waters Corp
WAT
USD 42.7 mil M
| USD 4.57 M | 2.1% |
12,173
-590
| -5% | -USD 201 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 4.38 M | 2.02% |
5,863
-195
| -3% | -USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
CSX Corp
CSX
USD 88.7 mil M
| USD 4.23 M | 1.95% |
88,970
-5,850
| -6% | -USD 264 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 3.91 M | 1.8% |
11,949
-1,190
| -9% | -USD 370 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 3.64 M | 1.68% |
18,211
-1,325
| -7% | -USD 272 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 3.6 M | 1.66% |
25,781
-2,730
| -10% | -USD 276 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 3.55 M | 1.64% |
14,906
-1,268
| -8% | -USD 318 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Xylem
XYL
USD 24.2 mil M
| USD 3.47 M | 1.6% |
29,339
-2,544
| -8% | -USD 294 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 3.13 M | 1.44% |
4,254
-155
| -4% | -USD 107 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 2.63 M | 1.21% |
7,772
-500
| -6% | -USD 171 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 2.55 M | 1.17% |
6,876
-500
| -7% | -USD 184 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.8 mil M
| USD 2.43 M | 1.12% |
9,240
-750
| -8% | -USD 176 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Jones Kertz & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jones Kertz & Associates mantenía 68 posiciones por un valor de USD 217 M, un aumento de 15% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Jones Kertz & Associates registró retiros netos por USD 15.9 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue NCR Atleos, una posición estimada en USD 1.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 52% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Jones Kertz & Associates abrió una nueva posición en McKesson por valor de USD 1.53 M.
- La mayor compra de Jones Kertz & Associates en T2 2026 fue McKesson: 2,023 acciones por un valor de USD 1.53 M.
- Jones Kertz & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 45.1 k.
- La mayor reducción de Jones Kertz & Associates durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.66 M.
- Jones Kertz & Associates cerró por completo su posición en NCR Atleos en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.55 M.
- Las diez principales posiciones de Jones Kertz & Associates representan 52% de su cartera de USD 217 M en T2 2026.
- Jones Kertz & Associates abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jones Kertz & Associates aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 217 M.
Según el Informe 13F de Jones Kertz & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.