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JKA
Jones Kertz & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 217 mi
Giro
5,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,16%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 217 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,92%
Posição
68
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
58
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 192 mil |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 45,1 mil |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 41 mil |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 34,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
NCR Atleos
NATL
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$ 798 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 51,98% |
| 2 | Industriais | 10,81% |
| 3 | Saúde | 8,88% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| 5 | Financeiro | 5,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
US$ 222 bi
| US$ 21,6 mi | 9,97% |
71.685
-7.395
| -9% | -US$ 1,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 16,5 mi | 7,62% |
43.742
-1.892
| -4% | -US$ 759 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 14,4 mi | 6,62% |
49.595
-5.799
| -10% | -US$ 1,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Jabil
JBL
US$ 29,9 bi
| US$ 14,1 mi | 6,48% |
36.459
-2.310
| -6% | -US$ 798 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$ 332 bi
| US$ 10,7 mi | 4,95% |
10.073
-1.227
| -11% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,22 tri
| US$ 9 mi | 4,15% |
25.192
-1.635
| -6% | -US$ 589 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Amphenol
APH
US$ 200 bi
| US$ 7,87 mi | 3,63% |
89.226
-6.280
| -7% | -US$ 453 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 6,66 mi | 3,07% |
6.589
-541
| -8% | -US$ 527 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 5,96 mi | 2,75% |
15.967
-755
| -5% | -US$ 305 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
| US$ 5,86 mi | 2,7% |
39.960
-2.350
| -6% | -US$ 426 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 286 bi
| US$ 5,51 mi | 2,54% |
16.155
-1.215
| -7% | -US$ 278 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,17 tri
| US$ 5,03 mi | 2,32% |
14.240
-760
| -5% | -US$ 272 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 232 bi
| US$ 4,61 mi | 2,13% |
12.733
-1.280
| -9% | -US$ 438 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Waters Corp
WAT
US$ 42,7 bi
| US$ 4,57 mi | 2,1% |
12.173
-590
| -5% | -US$ 201 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 4,38 mi | 2,02% |
5.863
-195
| -3% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
CSX Corp
CSX
US$ 89,3 bi
| US$ 4,23 mi | 1,95% |
88.970
-5.850
| -6% | -US$ 264 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 897 bi
| US$ 3,91 mi | 1,8% |
11.949
-1.190
| -9% | -US$ 370 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 3,64 mi | 1,68% |
18.211
-1.325
| -7% | -US$ 272 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 3,6 mi | 1,66% |
25.781
-2.730
| -10% | -US$ 276 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,82 tri
| US$ 3,55 mi | 1,64% |
14.906
-1.268
| -8% | -US$ 318 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Xylem
XYL
US$ 24,2 bi
| US$ 3,47 mi | 1,6% |
29.339
-2.544
| -8% | -US$ 294 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 486 bi
| US$ 3,13 mi | 1,44% |
4.254
-155
| -4% | -US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$ 37,8 bi
| US$ 2,63 mi | 1,21% |
7.772
-500
| -6% | -US$ 171 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 2,55 mi | 1,17% |
6.876
-500
| -7% | -US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,8 bi
| US$ 2,43 mi | 1,12% |
9.240
-750
| -8% | -US$ 176 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BAM
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CAM
FF
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BRPW
Revisão da carteira de Jones Kertz & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Jones Kertz & Associates detinha 68 posições avaliadas em US$ 217 mi, alta de 15% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Jones Kertz & Associates fez uma retirada líquida de US$ 15,9 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi NCR Atleos, uma posição estimada em US$ 1,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 52% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Jones Kertz & Associates abriu uma nova posição em McKesson no valor de US$ 1,53 mi.
- A maior compra de Jones Kertz & Associates no T2 2026 foi McKesson: 2.023 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- Jones Kertz & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 45,1 mil.
- A maior redução de Jones Kertz & Associates em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,66 mi.
- Jones Kertz & Associates encerrou totalmente sua posição em NCR Atleos no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,55 mi.
- As dez maiores posições de Jones Kertz & Associates representam 52% de sua carteira de US$ 217 mi no T2 2026.
- Jones Kertz & Associates abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jones Kertz & Associates subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 217 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jones Kertz & Associates referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.