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NWA
Northwest Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
5,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,35%
Posição
67
Nova
3
Aumentada
47
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 234 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 165 mil |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 52,5 mil |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$ 33,6 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 28,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,06% |
| 2 | Tecnologia | 3,7% |
| 3 | Financeiro | 3,28% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,5% |
| 5 | Industriais | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 20,5 mi | 11,8% |
172.661
+21.834
| +14% | +US$ 2,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 17,5 mi | 10,06% |
172.952
+18.442
| +12% | +US$ 1,83 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
| US$ 15,8 mi | 9,06% |
163.319
+20.202
| +14% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 37,8 bi
| US$ 11,4 mi | 6,56% |
187.942
+1.825
| +1% | +US$ 109 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,65 bi
| US$ 9,12 mi | 5,24% |
208.418
+17.251
| +9% | +US$ 735 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,69 bi
| US$ 8,71 mi | 5% |
212.566
+18.473
| +10% | +US$ 757 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
US$ 1,09 bi
| US$ 8,57 mi | 4,92% |
205.589
+27.713
| +16% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
US$ 1,6 bi
| US$ 6,74 mi | 3,88% |
147.514
+37.614
| +34% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,3 bi
| US$ 6,5 mi | 3,73% |
22.746
+1.283
| +6% | +US$ 335 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,36 mi | 3,08% |
10.722
+21
| +0,2% | +US$ 10,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 5,19 mi | 2,98% |
102.944
+5.488
| +6% | +US$ 272 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,11 bi
| US$ 5,1 mi | 2,93% |
43.587
+3.167
| +8% | +US$ 354 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 5,07 mi | 2,91% |
55.544
+6.062
| +12% | +US$ 510 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 4,39 mi | 2,52% |
39.833
+961
| +2% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4,35 mi | 2,5% |
11.673
+249
| +2% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$ 2,7 bi
| US$ 2,7 mi | 1,55% |
38.530
+869
| +2% | +US$ 55,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,5 bi
| US$ 2,6 mi | 1,49% |
45.081
+5.702
| +14% | +US$ 304 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,46 bi
| US$ 2,26 mi | 1,3% |
28.899
-434
| -1% | -US$ 33,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,8 bi
| US$ 2,03 mi | 1,17% |
20.587
+551
| +3% | +US$ 52,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,75 mi | 1,01% |
6.061
+102
| +2% | +US$ 29,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 1,67 mi | 0,96% |
19.394
+1.088
| +6% | +US$ 91,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 1,64 mi | 0,94% |
13.732
+4
| +0% | +US$ 438 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,59 mi | 0,91% |
10.721
-205
| -2% | -US$ 28,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 1,33 mi | 0,77% |
19.727
-265
| -1% | -US$ 17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 1,16 mi | 0,67% |
1.580
+121
| +8% | +US$ 83,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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SV
Revisão da carteira de Northwest Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Northwest Wealth Advisors detinha 67 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 24% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Northwest Wealth Advisors alocou US$ 13,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 1.904 ações no valor de US$ 325 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF, com um corte estimado de US$ 165 mil.
- A maior compra de Northwest Wealth Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 1.904 ações no valor de US$ 325 mil.
- Northwest Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de Northwest Wealth Advisors em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF, com um corte estimado de US$ 165 mil.
- Northwest Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 234 mil.
- As dez maiores posições de Northwest Wealth Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2026.
- Northwest Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Northwest Wealth Advisors subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Northwest Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.