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NWA

Northwest Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 5,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,35 %
Position
67
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,5 Mio. $
2
IMCB-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
+1,85 Mio. $
3
ILCV-Symbol
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+1,83 Mio. $
4
TGRT-Symbol
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
+1,68 Mio. $
5
TVAL-Symbol
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+234.000 $
2
RSPG-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+165.129 $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+52.546 $
4
BBIN-Symbol
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
+33.619 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+28.133 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,06 %
2 Technologie 3,7 %
3 Finanzwesen 3,28 %
4 Basiskonsumgüter 0,5 %
5 Industrie 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
20,5 Mio. $ 11,8 %
172.661
+21.834
+14 % +2,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ILCV-Symbol
2
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
17,5 Mio. $ 10,06 %
172.952
+18.442
+12 % +1,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IMCB-Symbol
3
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
15,8 Mio. $ 9,06 %
163.319
+20.202
+14 % +1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 6,56 %
187.942
+1.825
+1 % +109.224 $
2025 Q4
2 Quartale
FELG-Symbol
5
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
9,12 Mio. $ 5,24 %
208.418
+17.251
+9 % +735.410 $
2025 Q4
2 Quartale
INTF-Symbol
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
8,71 Mio. $ 5 %
212.566
+18.473
+10 % +757.421 $
2025 Q4
2 Quartale
TVAL-Symbol
7
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
1,09 Mrd. $
8,57 Mio. $ 4,92 %
205.589
+27.713
+16 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TGRT-Symbol
8
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
1,59 Mrd. $
6,74 Mio. $ 3,88 %
147.514
+37.614
+34 % +1,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FTEC-Symbol
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
6,5 Mio. $ 3,73 %
22.746
+1.283
+6 % +335.392 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,36 Mio. $ 3,08 %
10.722
+21
+0,2 % +10.096 $
2025 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,98 %
102.944
+5.488
+6 % +272.043 $
2025 Q4
2 Quartale
ILCG-Symbol
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,93 %
43.587
+3.167
+8 % +354.087 $
2025 Q4
2 Quartale
GSSC-Symbol
13
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,91 %
55.544
+6.062
+12 % +509.626 $
2025 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,52 %
39.833
+961
+2 % +101.075 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,35 Mio. $ 2,5 %
11.673
+249
+2 % +100.746 $
2025 Q4
2 Quartale
PSC-Symbol
16
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,69 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,55 %
38.530
+869
+2 % +55.823 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,49 %
45.081
+5.702
+14 % +304.459 $
2025 Q4
2 Quartale
BBIN-Symbol
18
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,51 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,3 %
28.899
-434
-1 % -33.619 $
2025 Q4
2 Quartale
JGRO-Symbol
19
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,17 %
20.587
+551
+3 % +52.107 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,75 Mio. $ 1,01 %
6.061
+102
+2 % +29.176 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,96 %
19.394
+1.088
+6 % +91.547 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,94 %
13.732
+4
+0 % +438 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,91 %
10.721
-205
-2 % -28.133 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMD-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,77 %
19.727
-265
-1 % -17.049 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,67 %
1.580
+121
+8 % +83.250 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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MCM
MontVue Capital Management Lynchburg, Virginia 174 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northwest Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Northwest Wealth Advisors 67 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Northwest Wealth Advisors investierte 13,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 1.904 Aktien im Wert von 325.319 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF; sie wurde auf 165.129 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Northwest Wealth Advisors im Q2 2026 war SpaceX: 1.904 Aktien im Wert von 325.319 $.
  • Northwest Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Northwest Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 165.129 $.
  • Northwest Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northwest Wealth Advisors machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Northwest Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Northwest Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northwest Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .