Wir sind mit live! Mehr erfahren
JF

Jericho Financial Portfolio-Positionen

AUM 202 Mio. $ Umschlag 4,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,98 Mio. $
Kapitalfluss
+1,47 Mio. $
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,89 %
Position
41
Neu
–
Aufgestockt
27
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+491.047 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+165.561 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+161.657 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+156.845 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+123.903 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+332.468 $
2
KIE-Symbol
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
+214.952 $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+206.816 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+85.545 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+69.953 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,84 %
2 Kommunikationsdienste 12,85 %
3 Finanzwesen 12,44 %
4 Gesundheitswesen 8,71 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,1 Mio. $ 5,52 %
33.472
+121
+0,4 % +38.865 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,8 Mio. $ 5,36 %
21.108
+358
+2 % +165.561 $
2024 Q4
7 Quartale
CRWD-Symbol
3
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,35 %
40.781
-403
-1 % -85.545 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,4 Mio. $ 5,14 %
30.164
+357
+1 % +123.903 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,4 Mio. $ 5,13 %
45.398
+294
+0,7 % +63.032 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,83 %
29.458
-200
-0,7 % -69.953 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,28 Mio. $ 4,59 %
12.795
+259
+2 % +161.657 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,08 Mio. $ 4,5 %
36.450
+450
+1 % +114.334 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,81 Mio. $ 4,36 %
25.075
+309
+1 % +116.325 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,3 Mio. $ 4,11 %
7.796
+75
+1 % +71.242 $
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
475 Mrd. $
8,23 Mio. $ 4,08 %
68.479
-408
-0,6 % -41.618 $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,87 Mio. $ 3,9 %
9.709
+60
+0,6 % +50.887 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
7,78 Mio. $ 3,85 %
21.645
+233
+1 % +85.170 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,38 %
26.070
-28
-0,1 % -7.178 $
2024 Q4
7 Quartale
AFL-Symbol
15
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
6,53 Mio. $ 3,23 %
58.409
+782
+1 % +93.758 $
2024 Q4
7 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
6,3 Mio. $ 3,12 %
90.485
+2.087
+2 % +156.845 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,09 %
30.549
+346
+1 % +68.130 $
2024 Q4
7 Quartale
WM-Symbol
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,99 %
29.640
+451
+2 % +101.024 $
2024 Q4
7 Quartale
CRM-Symbol
19
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,93 %
25.804
+360
+1 % +74.259 $
2024 Q4
7 Quartale
RMD-Symbol
20
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,71 %
24.737
+332
+1 % +72.424 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,41 %
5.338
+120
+2 % +112.025 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,63 Mio. $ 2,29 %
13.039
+340
+3 % +121.676 $
2024 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
23
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,12 %
43.398
-3.184
-7 % -332.468 $
2025 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,89 %
16.532
+327
+2 % +86.069 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,74 %
24.195
+401
+2 % +58.761 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FC
Farringdon Capital London, United Kingdom 202 Mio. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPL
Orland Properties Ltd Road Town, Tortola, British Virgin Islands 202 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCM
Spectrum Strategic Capital Management Corvallis, Oregon 202 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BM
Brandywine Managers Hockessin, Delaware 202 Mio. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPW
Winthrop Partners - WNY Buffalo, New York 202 Mio. $ AUM
HWA
Hilltop Wealth Advisors Chapel Hill, North Carolina 202 Mio. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFG
Delphi Financial Group Wilmington, Delaware 202 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAMC
Longview Asset Management (California) San Rafael, California 202 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jericho Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Jericho Financial 41 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Jericho Financial eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 41 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Jericho Financial hat seine Position in NEOS S&P 500 High Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 491.047 $.
  • Der größte Positionsabbau von Jericho Financial im Q3 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 332.468 $.
  • Jericho Financial hat seine Position in State Street SPDR S&P Insurance ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.952 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jericho Financial machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • Jericho Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Jericho Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jericho Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .