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FPW

Flywheel Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 6,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,49 %
Position
110
Neu
6
Aufgestockt
23
Reduziert
33
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,18 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+986.987 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+951.223 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+840.268 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+512.042 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+2,68 Mio. $
2
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+269.660 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+140.761 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+121.141 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+101.265 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,77 %
2 Industrie 11,91 %
3 Finanzwesen 7,34 %
4 Technologie 4,38 %
5 Gesundheitswesen 1,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
24,3 Mio. $ 11,99 %
102.806
+2.119
+2 % +486.565 $
2024 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
2
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
22,3 Mio. $ 11 %
31.000
-3.914
-11 % -2,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
16,3 Mio. $ 8,04 %
168.943
+12.326
+8 % +1,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
15,7 Mio. $ 7,72 %
64.484
+4.243
+7 % +986.987 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
15 Mio. $ 7,4 %
181.298
+6.096
+3 % +485.906 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,13 Mio. $ 3,51 %
100.101
+7.351
+8 % +512.042 $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,6 Mio. $ 3,25 %
30.071
+900
+3 % +188.744 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
6,51 Mio. $ 3,21 %
41.220
-131
-0,3 % -20.474 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,8 %
73.749
-1.651
-2 % -121.141 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,56 %
86.952
+16.185
+23 % +951.223 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,39 %
38.944
+1.589
+4 % +189.540 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,35 %
6.376
+30
+0,5 % +21.846 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,73 %
43.558
-338
-0,8 % -26.204 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,6 %
8.771
+2.350
+37 % +840.268 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,57 %
13.119
-194
-1 % -45.188 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,4 %
22.796
-840
-4 % -101.265 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,19 %
32.013
-87
-0,3 % -7.385 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,16 %
8.101
– –
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,11 %
16.100
– –
2026 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,09 %
13.524
+606
+5 % +96.185 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,95 %
8.865
+465
+6 % +97.101 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,93 %
16.081
-60
-0,4 % -6.275 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,9 %
21.305
+166
+0,8 % +13.901 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,82 %
8.687
-1
-0 % -171 $
2024 Q4
6 Quartale
ZION-Symbol
25
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,77 %
22.500
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FA
Financial Alternatives La Jolla, California 203 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLWM
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida 203 Mio. $ AUM
SFA
Salus Financial Advisors Colorado Springs, Colorado 203 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong 203 Mio. $ AUM
ECP
Elwood Capital Partners New York 203 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFG
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIAS
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan 203 Mio. $ AUM
WCM
Washburn Capital Management Vero Beach, Florida 203 Mio. $ AUM 39,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flywheel Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Flywheel Private Wealth 110 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Flywheel Private Wealth für Q2 2026 weist 6 neu, 23 erhöht, 33 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 3.340 Aktien im Wert von 331.595 $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Flywheel Private Wealth im Q2 2026 war ServiceNow: 3.340 Aktien im Wert von 331.595 $.
  • Flywheel Private Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flywheel Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • Flywheel Private Wealth hat seine Position in Illinois Tool Works im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.660 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flywheel Private Wealth machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Flywheel Private Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Flywheel Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flywheel Private Wealth für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .