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Flywheel Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
202 Mio. $
Umschlag
11,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mio. $
(-0,5 %)
Kapitalfluss
+2,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,02 %
Position
117
Neu
8
Aufgestockt
25
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+963.658 $ |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+545.974 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+530.464 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+1,29 Mio. $ |
| 2 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+926.600 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+745.889 $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+337.032 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+304.704 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,5 % |
| 2 | Industrie | 10,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Technologie | 4,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 222.641 $ | 0,11 % |
2.484
-500
| -17 % | -48.432 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
102
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 222.376 $ | 0,11 % |
+2.448
| Neu | +231.430 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 221.931 $ | 0,11 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 221.692 $ | 0,11 % |
+5.351
| Neu | +226.604 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Provident Financial Services
PFS
2,97 Mrd. $
| 221.500 $ | 0,11 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
106
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 220.588 $ | 0,11 % |
400
-124
| -24 % | -69.718 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
107
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 219.966 $ | 0,11 % |
190
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 214.665 $ | 0,11 % |
+1.370
| Neu | +205.985 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
109
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 208.134 $ | 0,1 % |
567
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 204.112 $ | 0,1 % |
475
+1
| +0,2 % | +417 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
Definitive Healthcare
DH
140 Mio. $
| 61.307 $ | 0,03 % |
67.743
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
112
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
| – | – |
-41.000
| Geschlossen | -926.600 $ | – |
|
113
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -284.490 $ | – |
|
114
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| – | – |
-235
| Geschlossen | -280.773 $ | – |
|
115
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| – | – |
-813
| Geschlossen | -219.769 $ | – |
|
116
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| – | – |
-481
| Geschlossen | -229.711 $ | – |
|
|
117
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
| – | – |
-7.200
| Geschlossen | -337.032 $ | – |
|
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LAMC
Portfolio-Rückblick von Flywheel Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flywheel Private Wealth 117 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flywheel Private Wealth für Q3 2026 weist 8 neu, 25 erhöht, 25 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 6.580 Aktien im Wert von 546.337 $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 1,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Flywheel Private Wealth im Q3 2026 war Dimensional US Equity ETF: 6.580 Aktien im Wert von 546.337 $.
- Flywheel Private Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flywheel Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
- Flywheel Private Wealth hat seine Position in Affinity Bancshares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 926.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flywheel Private Wealth machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
- Flywheel Private Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flywheel Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 202 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flywheel Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .