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Flywheel Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
202 Mio. $
Umschlag
11,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mio. $
(-0,5 %)
Kapitalfluss
+2,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,02 %
Position
117
Neu
8
Aufgestockt
25
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+963.658 $ |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+545.974 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+530.464 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+1,29 Mio. $ |
| 2 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+926.600 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+745.889 $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+337.032 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+304.704 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,5 % |
| 2 | Industrie | 10,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Technologie | 4,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ServiceNow
NOW
105 Mrd. $
| 525.989 $ | 0,26 % |
3.925
+585
| +18 % | +71.888 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Amgen
AMGN
255 Mrd. $
| 514.242 $ | 0,25 % |
1.220
-25
| -2 % | -9.964 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
| 466.995 $ | 0,23 % |
2.797
+165
| +6 % | +29.391 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
ASML
ASML
585 Mrd. $
| 452.918 $ | 0,22 % |
250
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
55
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 440.625 $ | 0,22 % |
4.048
+542
| +15 % | +62.283 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 439.834 $ | 0,22 % |
1.115
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Texas Instruments
TXN
287 Mrd. $
| 426.297 $ | 0,21 % |
1.522
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 425.684 $ | 0,21 % |
2.800
+1.000
| +56 % | +151.019 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 398.626 $ | 0,2 % |
2.796
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
60
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
| 397.924 $ | 0,2 % |
2.445
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| 390.030 $ | 0,19 % |
3.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 383.915 $ | 0,19 % |
1.880
-65
| -3 % | -12.799 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
| 383.097 $ | 0,19 % |
2.470
-400
| -14 % | -60.188 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 373.856 $ | 0,19 % |
3.825
+400
| +12 % | +42.117 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
65
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 372.858 $ | 0,18 % |
2.818
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 361.206 $ | 0,18 % |
12.665
-350
| -3 % | -9.309 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
| 359.971 $ | 0,18 % |
+1.841
| Neu | +376.501 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
| 358.516 $ | 0,18 % |
3.601
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
807 Mrd. $
| 348.522 $ | 0,17 % |
457
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 345.080 $ | 0,17 % |
7.523
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
229 Mio. $
| 333.879 $ | 0,17 % |
7.790
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
NB Bancorp
NBBK
967 Mio. $
| 331.800 $ | 0,16 % |
15.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
73
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 317.055 $ | 0,16 % |
5.825
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
74
General Dynamics
GD
97,7 Mrd. $
| 314.243 $ | 0,16 % |
947
-25
| -3 % | -9.282 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
75
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 313.127 $ | 0,16 % |
6.362
-981
| -13 % | -48.653 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OPL
HIA
Portfolio-Rückblick von Flywheel Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flywheel Private Wealth 117 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flywheel Private Wealth für Q3 2026 weist 8 neu, 25 erhöht, 25 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 6.580 Aktien im Wert von 546.337 $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 1,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Flywheel Private Wealth im Q3 2026 war Dimensional US Equity ETF: 6.580 Aktien im Wert von 546.337 $.
- Flywheel Private Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flywheel Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
- Flywheel Private Wealth hat seine Position in Affinity Bancshares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 926.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flywheel Private Wealth machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
- Flywheel Private Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flywheel Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 202 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flywheel Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .